鑫元广利定期开放 (005446.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2017-12-13总资产规模9.72亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0122元 (2026-01-08) 基金经理徐文祥管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.42% (576 / 7204)
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鑫元广利定期开放(005446) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

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鑫元广利定期开放历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-06-30	0%	100.00%	214.00	470.13万元	--
2024-12-31	0%	100.00%	205.00	496.51万元	--
2024-06-30	0%	100.00%	206.00	497.66万元	--