鑫元广利定期开放(005446) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0338元 | 1.4579元 |
| 2026-06-04 | 1.0338元 | 1.4579元 |
| 2026-06-03 | 1.0337元 | 1.4578元 |
| 2026-06-02 | 1.0337元 | 1.4578元 |
| 2026-06-01 | 1.0336元 | 1.4577元 |
| 2026-05-29 | 1.0331元 | 1.4572元 |
| 2026-05-28 | 1.0329元 | 1.4570元 |
| 2026-05-27 | 1.0323元 | 1.4564元 |
| 2026-05-26 | 1.0320元 | 1.4561元 |
| 2026-05-25 | 1.0317元 | 1.4558元 |
| 2026-05-22 | 1.0314元 | 1.4555元 |
| 2026-05-21 | 1.0314元 | 1.4555元 |
| 2026-05-20 | 1.0313元 | 1.4554元 |
| 2026-05-19 | 1.0311元 | 1.4552元 |
| 2026-05-18 | 1.0304元 | 1.4545元 |
| 2026-05-15 | 1.0300元 | 1.4541元 |
| 2026-05-14 | 1.0299元 | 1.4540元 |
| 2026-05-13 | 1.0300元 | 1.4541元 |
| 2026-05-12 | 1.0295元 | 1.4536元 |
| 2026-05-11 | 1.0291元 | 1.4532元 |
| 2026-05-08 | 1.0287元 | 1.4528元 |
| 2026-05-07 | 1.0286元 | 1.4527元 |
| 2026-05-06 | 1.0286元 | 1.4527元 |
| 2026-04-30 | 1.0289元 | 1.4530元 |
| 2026-04-29 | 1.0291元 | 1.4532元 |
| 2026-04-28 | 1.0287元 | 1.4528元 |
| 2026-04-27 | 1.0284元 | 1.4525元 |
| 2026-04-24 | 1.0288元 | 1.4529元 |
| 2026-04-23 | 1.0291元 | 1.4532元 |
| 2026-04-22 | 1.0294元 | 1.4535元 |
| 2026-04-21 | 1.0288元 | 1.4529元 |
| 2026-04-20 | 1.0282元 | 1.4523元 |
| 2026-04-17 | 1.0278元 | 1.4519元 |
| 2026-04-16 | 1.0272元 | 1.4513元 |
| 2026-04-15 | 1.0272元 | 1.4513元 |
| 2026-04-14 | 1.0270元 | 1.4511元 |
| 2026-04-13 | 1.0266元 | 1.4507元 |
| 2026-04-10 | 1.0258元 | 1.4499元 |
| 2026-04-09 | 1.0255元 | 1.4496元 |
| 2026-04-08 | 1.0254元 | 1.4495元 |
| 2026-04-07 | 1.0250元 | 1.4491元 |
| 2026-04-03 | 1.0242元 | 1.4483元 |
| 2026-04-02 | 1.0234元 | 1.4475元 |
| 2026-04-01 | 1.0235元 | 1.4476元 |
| 2026-03-31 | 1.0235元 | 1.4476元 |
| 2026-03-30 | 1.0233元 | 1.4474元 |
| 2026-03-27 | 1.0225元 | 1.4466元 |
| 2026-03-26 | 1.0223元 | 1.4464元 |
| 2026-03-25 | 1.0219元 | 1.4460元 |
| 2026-03-24 | 1.0216元 | 1.4457元 |