民生加银睿通3个月定开发起式A(005425) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0238元 | 1.2082元 |
| 2026-05-13 | 1.0240元 | 1.2084元 |
| 2026-05-12 | 1.0232元 | 1.2076元 |
| 2026-05-11 | 1.0225元 | 1.2069元 |
| 2026-05-08 | 1.0219元 | 1.2063元 |
| 2026-05-07 | 1.0215元 | 1.2059元 |
| 2026-05-06 | 1.0213元 | 1.2057元 |
| 2026-04-30 | 1.0219元 | 1.2063元 |
| 2026-04-29 | 1.0224元 | 1.2068元 |
| 2026-04-28 | 1.0219元 | 1.2063元 |
| 2026-04-27 | 1.0216元 | 1.2060元 |
| 2026-04-24 | 1.0226元 | 1.2070元 |
| 2026-04-23 | 1.0239元 | 1.2083元 |
| 2026-04-22 | 1.0249元 | 1.2093元 |
| 2026-04-21 | 1.0237元 | 1.2081元 |
| 2026-04-20 | 1.0229元 | 1.2073元 |
| 2026-04-17 | 1.0226元 | 1.2070元 |
| 2026-04-16 | 1.0213元 | 1.2057元 |
| 2026-04-15 | 1.0209元 | 1.2053元 |
| 2026-04-14 | 1.0203元 | 1.2047元 |
| 2026-04-13 | 1.0197元 | 1.2041元 |
| 2026-04-10 | 1.0184元 | 1.2028元 |
| 2026-04-09 | 1.0181元 | 1.2025元 |
| 2026-04-08 | 1.0180元 | 1.2024元 |
| 2026-04-07 | 1.0174元 | 1.2018元 |
| 2026-04-03 | 1.0165元 | 1.2009元 |
| 2026-04-02 | 1.0156元 | 1.2000元 |
| 2026-04-01 | 1.0154元 | 1.1998元 |
| 2026-03-31 | 1.0157元 | 1.2001元 |
| 2026-03-30 | 1.0153元 | 1.1997元 |
| 2026-03-27 | 1.0143元 | 1.1987元 |
| 2026-03-26 | 1.0142元 | 1.1986元 |
| 2026-03-25 | 1.0138元 | 1.1982元 |
| 2026-03-24 | 1.0136元 | 1.1980元 |
| 2026-03-23 | 1.0133元 | 1.1977元 |
| 2026-03-20 | 1.0135元 | 1.1979元 |
| 2026-03-19 | 1.0135元 | 1.1979元 |
| 2026-03-18 | 1.0134元 | 1.1978元 |
| 2026-03-17 | 1.0129元 | 1.1973元 |
| 2026-03-16 | 1.0126元 | 1.1970元 |
| 2026-03-13 | 1.0132元 | 1.1976元 |
| 2026-03-12 | 1.0131元 | 1.1975元 |
| 2026-03-11 | 1.0125元 | 1.1969元 |
| 2026-03-10 | 1.0123元 | 1.1967元 |
| 2026-03-09 | 1.0119元 | 1.1963元 |
| 2026-03-06 | 1.0135元 | 1.1979元 |
| 2026-03-05 | 1.0134元 | 1.1978元 |
| 2026-03-04 | 1.0132元 | 1.1976元 |
| 2026-03-03 | 1.0128元 | 1.1972元 |
| 2026-03-02 | 1.0127元 | 1.1971元 |