民生加银睿通3个月定开发起式A(005425) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 6.09亿 | 6.00亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 10.03亿 | 9.98亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 9.95亿 | 9.98亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 4.98亿 | 4.96亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 20.20亿 | 19.96亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 20.19亿 | 19.96亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 40.08亿 | 39.96亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 41.12亿 | 39.96亿元 | -- |