民生加银睿通3个月定开发起式A (005425.jj ) 民生加银基金管理有限公司申	基金经理张玓郑雅洁基金类型债券型成立日期2019-01-30总资产规模6.09亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0219元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4219 / 7291)
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民生加银睿通3个月定开发起式A(005425) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	6.35亿	99.91%
	(其中) 债券	6.35亿	99.91%
2	银行存款及结算备付金	57.00万	0.09%

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