民生加银睿通3个月定开发起式A(005425) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 395.17万元 | 0.30% | 131.72万元 | 0.10% |
| 2025-09-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 267.40万元 | 0.30% | 89.13万元 | 0.10% |
| 2025-04-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-01-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,119.09万元 | 0.30% | 373.03万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 623.02万元 | 0.30% | 207.67万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |