民生加银睿通3个月定开发起式A(005425) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0215元 | 1.2213元 |
| 2026-08-25 | 1.0217元 | 1.2215元 |
| 2026-08-24 | 1.0217元 | 1.2215元 |
| 2026-08-21 | 1.0213元 | 1.2211元 |
| 2026-08-20 | 1.0215元 | 1.2213元 |
| 2026-08-19 | 1.0218元 | 1.2216元 |
| 2026-08-18 | 1.0219元 | 1.2217元 |
| 2026-08-17 | 1.0215元 | 1.2213元 |
| 2026-08-14 | 1.0210元 | 1.2208元 |
| 2026-08-13 | 1.0205元 | 1.2203元 |
| 2026-08-12 | 1.0199元 | 1.2197元 |
| 2026-08-11 | 1.0199元 | 1.2197元 |
| 2026-08-10 | 1.0200元 | 1.2198元 |
| 2026-08-07 | 1.0193元 | 1.2191元 |
| 2026-08-06 | 1.0188元 | 1.2186元 |
| 2026-08-05 | 1.0188元 | 1.2186元 |
| 2026-08-04 | 1.0185元 | 1.2183元 |
| 2026-08-03 | 1.0184元 | 1.2182元 |
| 2026-07-31 | 1.0180元 | 1.2178元 |
| 2026-07-30 | 1.0174元 | 1.2172元 |
| 2026-07-29 | 1.0170元 | 1.2168元 |
| 2026-07-28 | 1.0170元 | 1.2168元 |
| 2026-07-27 | 1.0171元 | 1.2169元 |
| 2026-07-24 | 1.0168元 | 1.2166元 |
| 2026-07-23 | 1.0164元 | 1.2162元 |
| 2026-07-22 | 1.0159元 | 1.2157元 |
| 2026-07-21 | 1.0153元 | 1.2151元 |
| 2026-07-20 | 1.0151元 | 1.2149元 |
| 2026-07-17 | 1.0152元 | 1.2150元 |
| 2026-07-16 | 1.0150元 | 1.2148元 |
| 2026-07-15 | 1.0150元 | 1.2148元 |
| 2026-07-14 | 1.0148元 | 1.2146元 |
| 2026-07-13 | 1.0147元 | 1.2145元 |
| 2026-07-10 | 1.0147元 | 1.2145元 |
| 2026-07-09 | 1.0145元 | 1.2143元 |
| 2026-07-08 | 1.0144元 | 1.2142元 |
| 2026-07-07 | 1.0141元 | 1.2139元 |
| 2026-07-06 | 1.0138元 | 1.2136元 |
| 2026-07-03 | 1.0134元 | 1.2132元 |
| 2026-07-02 | 1.0136元 | 1.2134元 |
| 2026-07-01 | 1.0135元 | 1.2133元 |
| 2026-06-30 | 1.0142元 | 1.2140元 |
| 2026-06-29 | 1.0147元 | 1.2145元 |
| 2026-06-26 | 1.0140元 | 1.2138元 |
| 2026-06-25 | 1.0138元 | 1.2136元 |
| 2026-06-24 | 1.0134元 | 1.2132元 |
| 2026-06-23 | 1.0136元 | 1.2134元 |
| 2026-06-22 | 1.0137元 | 1.2135元 |
| 2026-06-18 | 1.0137元 | 1.2135元 |
| 2026-06-17 | 1.0286元 | 1.2130元 |