民生加银睿通3个月定开发起式A
(005425.jj ) 民生加银基金管理有限公司
基金经理张玓郑雅洁基金类型债券型成立日期2019-01-30总资产规模10.03亿 (2025-12-31) 基金净值1.0249 (2026-04-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (4105 / 7254)
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民生加银睿通3个月定开发起式A(005425) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-08-13

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-08-132025-08-130.005 元4.96亿247.90万0.50%1.81%
2025-04-282025-04-280.0133 元19.96亿2,654.32万1.31%
2024-09-052024-09-050.029 元39.96亿1.16亿2.81%10.18%
2024-05-172024-05-170.026 元39.96亿1.04亿2.47%
2024-01-102024-01-100.0536 元39.96亿2.14亿4.89%
2023-06-192023-06-190.0175 元39.96亿6,992.37万1.59%1.59%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。