华夏鼎泰六个月定期开放债券A (005407.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙蕾基金类型债券型成立日期2018-04-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0253元 (2026-08-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.71% (1646 / 7420) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎泰六个月定期开放债券C |
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华夏鼎泰六个月定期开放债券A(005407) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0253元 | 1.3139元 |
| 2026-08-20 | 1.0253元 | 1.3139元 |
| 2026-08-19 | 1.0254元 | 1.3140元 |
| 2026-08-18 | 1.0256元 | 1.3142元 |
| 2026-08-17 | 1.0253元 | 1.3139元 |
| 2026-08-14 | 1.0252元 | 1.3138元 |
| 2026-08-13 | 1.0251元 | 1.3137元 |
| 2026-08-12 | 1.0248元 | 1.3134元 |
| 2026-08-11 | 1.0248元 | 1.3134元 |
| 2026-08-10 | 1.0249元 | 1.3135元 |
| 2026-08-07 | 1.0246元 | 1.3132元 |
| 2026-08-06 | 1.0244元 | 1.3130元 |
| 2026-08-05 | 1.0243元 | 1.3129元 |
| 2026-08-04 | 1.0243元 | 1.3129元 |
| 2026-08-03 | 1.0240元 | 1.3126元 |
| 2026-07-31 | 1.0239元 | 1.3125元 |
| 2026-07-30 | 1.0238元 | 1.3124元 |
| 2026-07-29 | 1.0236元 | 1.3122元 |
| 2026-07-28 | 1.0236元 | 1.3122元 |
| 2026-07-27 | 1.0237元 | 1.3123元 |
| 2026-07-24 | 1.0239元 | 1.3125元 |
| 2026-07-23 | 1.0238元 | 1.3124元 |
| 2026-07-22 | 1.0238元 | 1.3124元 |
| 2026-07-21 | 1.0235元 | 1.3121元 |
| 2026-07-20 | 1.0234元 | 1.3120元 |
| 2026-07-17 | 1.0235元 | 1.3121元 |
| 2026-07-16 | 1.0234元 | 1.3120元 |
| 2026-07-15 | 1.0235元 | 1.3121元 |
| 2026-07-14 | 1.0234元 | 1.3120元 |
| 2026-07-13 | 1.0234元 | 1.3120元 |
| 2026-07-10 | 1.0239元 | 1.3125元 |
| 2026-07-09 | 1.0235元 | 1.3121元 |
| 2026-07-08 | 1.0235元 | 1.3121元 |
| 2026-07-07 | 1.0234元 | 1.3120元 |
| 2026-07-06 | 1.0234元 | 1.3120元 |
| 2026-07-03 | 1.0232元 | 1.3118元 |
| 2026-07-02 | 1.0232元 | 1.3118元 |
| 2026-07-01 | 1.0232元 | 1.3118元 |
| 2026-06-30 | 1.0233元 | 1.3119元 |
| 2026-06-29 | 1.0233元 | 1.3119元 |
| 2026-06-26 | 1.0224元 | 1.3110元 |
| 2026-06-25 | 1.0221元 | 1.3107元 |
| 2026-06-24 | 1.0215元 | 1.3101元 |
| 2026-06-23 | 1.0213元 | 1.3099元 |
| 2026-06-22 | 1.0216元 | 1.3102元 |
| 2026-06-18 | 1.0218元 | 1.3104元 |
| 2026-06-17 | 1.0215元 | 1.3101元 |
| 2026-06-16 | 1.0209元 | 1.3095元 |
| 2026-06-15 | 1.0195元 | 1.3081元 |
| 2026-06-12 | 1.0546元 | 1.3082元 |