华夏鼎泰六个月定期开放债券A (005407.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙蕾基金类型债券型成立日期2018-04-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0253元 (2026-08-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.71% (1646 / 7420) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎泰六个月定期开放债券C |
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华夏鼎泰六个月定期开放债券A(005407) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-06-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 2026-06-15 | 0.035 元 | 5,022.24万 | 175.78万元 | 3.32% | 3.32% |
| 2024-09-19 | 2024-09-19 | 0.01 元 | 39.21亿 | 3,920.86万元 | 0.97% | 2.81% |
| 2024-07-04 | 2024-07-04 | 0.01 元 | 39.21亿 | 3,920.86万元 | 0.97% | |
| 2024-03-15 | 2024-03-15 | 0.009 元 | 39.13亿 | 3,521.40万元 | 0.87% | |
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 0.009 元 | 39.13亿 | 3,521.39万元 | 0.88% | 1.66% |
| 2023-09-01 | 2023-09-01 | 0.008 元 | 44.13亿 | 3,530.13万元 | 0.78% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |