华夏鼎泰六个月定期开放债券A (005407.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-04-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0394元 (2025-12-08) 基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.79% (1544 / 7118) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎泰六个月定期开放债券C |
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华夏鼎泰六个月定期开放债券A(005407) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 30.60亿 | 29.50亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 30.94亿 | 29.50亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 31.25亿 | 30.09亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 31.22亿 | 30.09亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 39.81亿 | 39.21亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 40.44亿 | 39.21亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.11亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 39.90亿 | 39.13亿元 | -- |