华夏鼎泰六个月定期开放债券A (005407.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙蕾基金类型债券型成立日期2018-04-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0539元 (2026-05-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% (1725 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎泰六个月定期开放债券C |
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华夏鼎泰六个月定期开放债券A(005407) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5,064.83万 | 96.04% |
| (其中) 债券 | 5,064.83万 | 96.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 207.45万 | 3.93% |
| 3 | 其他资产 | 1.58万 | 0.03% |
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