华夏鼎泰六个月定期开放债券A (005407.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-04-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0471元 (2026-03-26) 基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% (1595 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎泰六个月定期开放债券C |
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华夏鼎泰六个月定期开放债券A(005407) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 1.0471元 | 1.3007元 |
| 2026-03-25 | 1.0470元 | 1.3006元 |
| 2026-03-24 | 1.0470元 | 1.3006元 |
| 2026-03-23 | 1.0470元 | 1.3006元 |
| 2026-03-20 | 1.0471元 | 1.3007元 |
| 2026-03-19 | 1.0469元 | 1.3005元 |
| 2026-03-18 | 1.0470元 | 1.3006元 |
| 2026-03-17 | 1.0464元 | 1.3000元 |
| 2026-03-16 | 1.0461元 | 1.2997元 |
| 2026-03-13 | 1.0462元 | 1.2998元 |
| 2026-03-12 | 1.0460元 | 1.2996元 |
| 2026-03-11 | 1.0459元 | 1.2995元 |
| 2026-03-10 | 1.0458元 | 1.2994元 |
| 2026-03-09 | 1.0457元 | 1.2993元 |
| 2026-03-06 | 1.0458元 | 1.2994元 |
| 2026-03-05 | 1.0457元 | 1.2993元 |
| 2026-03-04 | 1.0458元 | 1.2994元 |
| 2026-03-03 | 1.0456元 | 1.2992元 |
| 2026-03-02 | 1.0454元 | 1.2990元 |
| 2026-02-27 | 1.0451元 | 1.2987元 |
| 2026-02-26 | 1.0450元 | 1.2986元 |
| 2026-02-25 | 1.0450元 | 1.2986元 |
| 2026-02-24 | 1.0450元 | 1.2986元 |
| 2026-02-13 | 1.0448元 | 1.2984元 |
| 2026-02-12 | 1.0447元 | 1.2983元 |
| 2026-02-11 | 1.0446元 | 1.2982元 |
| 2026-02-10 | 1.0446元 | 1.2982元 |
| 2026-02-09 | 1.0446元 | 1.2982元 |
| 2026-02-06 | 1.0445元 | 1.2981元 |
| 2026-02-05 | 1.0444元 | 1.2980元 |
| 2026-02-04 | 1.0443元 | 1.2979元 |
| 2026-02-03 | 1.0442元 | 1.2978元 |
| 2026-02-02 | 1.0442元 | 1.2978元 |
| 2026-01-30 | 1.0442元 | 1.2978元 |
| 2026-01-29 | 1.0442元 | 1.2978元 |
| 2026-01-28 | 1.0441元 | 1.2977元 |
| 2026-01-27 | 1.0440元 | 1.2976元 |
| 2026-01-26 | 1.0440元 | 1.2976元 |
| 2026-01-23 | 1.0439元 | 1.2975元 |
| 2026-01-22 | 1.0438元 | 1.2974元 |
| 2026-01-21 | 1.0438元 | 1.2974元 |
| 2026-01-20 | 1.0438元 | 1.2974元 |
| 2026-01-19 | 1.0437元 | 1.2973元 |
| 2026-01-16 | 1.0437元 | 1.2973元 |
| 2026-01-15 | 1.0437元 | 1.2973元 |
| 2026-01-14 | 1.0436元 | 1.2972元 |
| 2026-01-13 | 1.0436元 | 1.2972元 |
| 2026-01-12 | 1.0436元 | 1.2972元 |
| 2026-01-09 | 1.0434元 | 1.2970元 |
| 2026-01-08 | 1.0433元 | 1.2969元 |