华夏鼎泰六个月定期开放债券A (005407.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙蕾基金类型债券型成立日期2018-04-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0535元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (1730 / 7274) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎泰六个月定期开放债券C |
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华夏鼎泰六个月定期开放债券A(005407) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0535元 | 1.3071元 |
| 2026-05-14 | 1.0535元 | 1.3071元 |
| 2026-05-13 | 1.0536元 | 1.3072元 |
| 2026-05-12 | 1.0532元 | 1.3068元 |
| 2026-05-11 | 1.0527元 | 1.3063元 |
| 2026-05-08 | 1.0523元 | 1.3059元 |
| 2026-05-07 | 1.0520元 | 1.3056元 |
| 2026-05-06 | 1.0514元 | 1.3050元 |
| 2026-04-30 | 1.0519元 | 1.3055元 |
| 2026-04-29 | 1.0522元 | 1.3058元 |
| 2026-04-28 | 1.0512元 | 1.3048元 |
| 2026-04-27 | 1.0504元 | 1.3040元 |
| 2026-04-24 | 1.0509元 | 1.3045元 |
| 2026-04-23 | 1.0515元 | 1.3051元 |
| 2026-04-22 | 1.0521元 | 1.3057元 |
| 2026-04-21 | 1.0518元 | 1.3054元 |
| 2026-04-20 | 1.0516元 | 1.3052元 |
| 2026-04-17 | 1.0513元 | 1.3049元 |
| 2026-04-16 | 1.0503元 | 1.3039元 |
| 2026-04-15 | 1.0500元 | 1.3036元 |
| 2026-04-14 | 1.0498元 | 1.3034元 |
| 2026-04-13 | 1.0494元 | 1.3030元 |
| 2026-04-10 | 1.0485元 | 1.3021元 |
| 2026-04-09 | 1.0483元 | 1.3019元 |
| 2026-04-08 | 1.0486元 | 1.3022元 |
| 2026-04-07 | 1.0488元 | 1.3024元 |
| 2026-04-03 | 1.0486元 | 1.3022元 |
| 2026-04-02 | 1.0480元 | 1.3016元 |
| 2026-04-01 | 1.0477元 | 1.3013元 |
| 2026-03-31 | 1.0481元 | 1.3017元 |
| 2026-03-30 | 1.0484元 | 1.3020元 |
| 2026-03-27 | 1.0475元 | 1.3011元 |
| 2026-03-26 | 1.0471元 | 1.3007元 |
| 2026-03-25 | 1.0470元 | 1.3006元 |
| 2026-03-24 | 1.0470元 | 1.3006元 |
| 2026-03-23 | 1.0470元 | 1.3006元 |
| 2026-03-20 | 1.0471元 | 1.3007元 |
| 2026-03-19 | 1.0469元 | 1.3005元 |
| 2026-03-18 | 1.0470元 | 1.3006元 |
| 2026-03-17 | 1.0464元 | 1.3000元 |
| 2026-03-16 | 1.0461元 | 1.2997元 |
| 2026-03-13 | 1.0462元 | 1.2998元 |
| 2026-03-12 | 1.0460元 | 1.2996元 |
| 2026-03-11 | 1.0459元 | 1.2995元 |
| 2026-03-10 | 1.0458元 | 1.2994元 |
| 2026-03-09 | 1.0457元 | 1.2993元 |
| 2026-03-06 | 1.0458元 | 1.2994元 |
| 2026-03-05 | 1.0457元 | 1.2993元 |
| 2026-03-04 | 1.0458元 | 1.2994元 |
| 2026-03-03 | 1.0456元 | 1.2992元 |