华夏鼎泰六个月定期开放债券A (005407.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-04-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0471元 (2026-03-26) 基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% (1595 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎泰六个月定期开放债券C |
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华夏鼎泰六个月定期开放债券A(005407) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 464.23万元 | 0.30% | 154.74万元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,051.34万元 | 0.30% | 350.45万元 | 0.10% |
| 2024-11-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 536.51万元 | 0.30% | 178.84万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |