兴业安弘3个月定开债券发起式(005388) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.1675元 | 1.4257元 |
| 2025-12-22 | 1.1674元 | 1.4256元 |
| 2025-12-19 | 1.1671元 | 1.4253元 |
| 2025-12-18 | 1.1667元 | 1.4249元 |
| 2025-12-17 | 1.1665元 | 1.4247元 |
| 2025-12-16 | 1.1664元 | 1.4246元 |
| 2025-12-15 | 1.1664元 | 1.4246元 |
| 2025-12-12 | 1.1664元 | 1.4246元 |
| 2025-12-11 | 1.1662元 | 1.4244元 |
| 2025-12-10 | 1.1659元 | 1.4241元 |
| 2025-12-09 | 1.1658元 | 1.4240元 |
| 2025-12-08 | 1.1656元 | 1.4238元 |
| 2025-12-05 | 1.1658元 | 1.4240元 |
| 2025-12-04 | 1.1659元 | 1.4241元 |
| 2025-12-03 | 1.1665元 | 1.4247元 |
| 2025-12-02 | 1.1665元 | 1.4247元 |
| 2025-12-01 | 1.1666元 | 1.4248元 |
| 2025-11-28 | 1.1664元 | 1.4246元 |
| 2025-11-27 | 1.1663元 | 1.4245元 |
| 2025-11-26 | 1.1667元 | 1.4249元 |
| 2025-11-25 | 1.1671元 | 1.4253元 |
| 2025-11-24 | 1.1670元 | 1.4252元 |
| 2025-11-21 | 1.1668元 | 1.4250元 |
| 2025-11-20 | 1.1668元 | 1.4250元 |
| 2025-11-19 | 1.1668元 | 1.4250元 |
| 2025-11-18 | 1.1667元 | 1.4249元 |
| 2025-11-17 | 1.1666元 | 1.4248元 |
| 2025-11-14 | 1.1664元 | 1.4246元 |
| 2025-11-13 | 1.1664元 | 1.4246元 |
| 2025-11-12 | 1.1663元 | 1.4245元 |
| 2025-11-11 | 1.1661元 | 1.4243元 |
| 2025-11-10 | 1.1659元 | 1.4241元 |
| 2025-11-07 | 1.1658元 | 1.4240元 |
| 2025-11-06 | 1.1658元 | 1.4240元 |
| 2025-11-05 | 1.1657元 | 1.4239元 |
| 2025-11-04 | 1.1656元 | 1.4238元 |
| 2025-11-03 | 1.1653元 | 1.4235元 |
| 2025-10-31 | 1.1649元 | 1.4231元 |
| 2025-10-30 | 1.1644元 | 1.4226元 |
| 2025-10-29 | 1.1640元 | 1.4222元 |
| 2025-10-28 | 1.1634元 | 1.4216元 |
| 2025-10-27 | 1.1628元 | 1.4210元 |
| 2025-10-24 | 1.1624元 | 1.4206元 |
| 2025-10-23 | 1.1622元 | 1.4204元 |
| 2025-10-22 | 1.1618元 | 1.4200元 |
| 2025-10-21 | 1.1614元 | 1.4196元 |
| 2025-10-20 | 1.1611元 | 1.4193元 |
| 2025-10-17 | 1.1608元 | 1.4190元 |
| 2025-10-16 | 1.1604元 | 1.4186元 |
| 2025-10-15 | 1.1600元 | 1.4182元 |