兴业安弘3个月定开债券发起式(005388) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1648元 | 1.4430元 |
| 2026-05-28 | 1.1645元 | 1.4427元 |
| 2026-05-27 | 1.1643元 | 1.4425元 |
| 2026-05-26 | 1.1640元 | 1.4422元 |
| 2026-05-25 | 1.1637元 | 1.4419元 |
| 2026-05-22 | 1.1633元 | 1.4415元 |
| 2026-05-21 | 1.1632元 | 1.4414元 |
| 2026-05-20 | 1.1631元 | 1.4413元 |
| 2026-05-19 | 1.1628元 | 1.4410元 |
| 2026-05-18 | 1.1623元 | 1.4405元 |
| 2026-05-15 | 1.1620元 | 1.4402元 |
| 2026-05-14 | 1.1619元 | 1.4401元 |
| 2026-05-13 | 1.1819元 | 1.4401元 |
| 2026-05-12 | 1.1816元 | 1.4398元 |
| 2026-05-11 | 1.1813元 | 1.4395元 |
| 2026-05-08 | 1.1812元 | 1.4394元 |
| 2026-05-07 | 1.1811元 | 1.4393元 |
| 2026-05-06 | 1.1811元 | 1.4393元 |
| 2026-04-30 | 1.1810元 | 1.4392元 |
| 2026-04-29 | 1.1810元 | 1.4392元 |
| 2026-04-28 | 1.1808元 | 1.4390元 |
| 2026-04-27 | 1.1808元 | 1.4390元 |
| 2026-04-24 | 1.1807元 | 1.4389元 |
| 2026-04-23 | 1.1808元 | 1.4390元 |
| 2026-04-22 | 1.1809元 | 1.4391元 |
| 2026-04-21 | 1.1805元 | 1.4387元 |
| 2026-04-20 | 1.1804元 | 1.4386元 |
| 2026-04-17 | 1.1802元 | 1.4384元 |
| 2026-04-16 | 1.1801元 | 1.4383元 |
| 2026-04-15 | 1.1800元 | 1.4382元 |
| 2026-04-14 | 1.1799元 | 1.4381元 |
| 2026-04-13 | 1.1798元 | 1.4380元 |
| 2026-04-10 | 1.1797元 | 1.4379元 |
| 2026-04-09 | 1.1796元 | 1.4378元 |
| 2026-04-08 | 1.1795元 | 1.4377元 |
| 2026-04-07 | 1.1792元 | 1.4374元 |
| 2026-04-03 | 1.1787元 | 1.4369元 |
| 2026-04-02 | 1.1783元 | 1.4365元 |
| 2026-04-01 | 1.1781元 | 1.4363元 |
| 2026-03-31 | 1.1780元 | 1.4362元 |
| 2026-03-30 | 1.1778元 | 1.4360元 |
| 2026-03-27 | 1.1772元 | 1.4354元 |
| 2026-03-26 | 1.1770元 | 1.4352元 |
| 2026-03-25 | 1.1769元 | 1.4351元 |
| 2026-03-24 | 1.1767元 | 1.4349元 |
| 2026-03-23 | 1.1765元 | 1.4347元 |
| 2026-03-20 | 1.1764元 | 1.4346元 |
| 2026-03-19 | 1.1762元 | 1.4344元 |
| 2026-03-18 | 1.1759元 | 1.4341元 |
| 2026-03-17 | 1.1757元 | 1.4339元 |