兴业安弘3个月定开债券发起式(005388) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.1703元 | 1.4285元 |
| 2026-01-21 | 1.1700元 | 1.4282元 |
| 2026-01-20 | 1.1697元 | 1.4279元 |
| 2026-01-19 | 1.1696元 | 1.4278元 |
| 2026-01-16 | 1.1693元 | 1.4275元 |
| 2026-01-15 | 1.1691元 | 1.4273元 |
| 2026-01-14 | 1.1689元 | 1.4271元 |
| 2026-01-13 | 1.1689元 | 1.4271元 |
| 2026-01-12 | 1.1689元 | 1.4271元 |
| 2026-01-09 | 1.1687元 | 1.4269元 |
| 2026-01-08 | 1.1687元 | 1.4269元 |
| 2026-01-07 | 1.1687元 | 1.4269元 |
| 2026-01-06 | 1.1687元 | 1.4269元 |
| 2026-01-05 | 1.1687元 | 1.4269元 |
| 2025-12-31 | 1.1682元 | 1.4264元 |
| 2025-12-30 | 1.1681元 | 1.4263元 |
| 2025-12-29 | 1.1681元 | 1.4263元 |
| 2025-12-26 | 1.1680元 | 1.4262元 |
| 2025-12-25 | 1.1679元 | 1.4261元 |
| 2025-12-24 | 1.1676元 | 1.4258元 |
| 2025-12-23 | 1.1675元 | 1.4257元 |
| 2025-12-22 | 1.1674元 | 1.4256元 |
| 2025-12-19 | 1.1671元 | 1.4253元 |
| 2025-12-18 | 1.1667元 | 1.4249元 |
| 2025-12-17 | 1.1665元 | 1.4247元 |
| 2025-12-16 | 1.1664元 | 1.4246元 |
| 2025-12-15 | 1.1664元 | 1.4246元 |
| 2025-12-12 | 1.1664元 | 1.4246元 |
| 2025-12-11 | 1.1662元 | 1.4244元 |
| 2025-12-10 | 1.1659元 | 1.4241元 |
| 2025-12-09 | 1.1658元 | 1.4240元 |
| 2025-12-08 | 1.1656元 | 1.4238元 |
| 2025-12-05 | 1.1658元 | 1.4240元 |
| 2025-12-04 | 1.1659元 | 1.4241元 |
| 2025-12-03 | 1.1665元 | 1.4247元 |
| 2025-12-02 | 1.1665元 | 1.4247元 |
| 2025-12-01 | 1.1666元 | 1.4248元 |
| 2025-11-28 | 1.1664元 | 1.4246元 |
| 2025-11-27 | 1.1663元 | 1.4245元 |
| 2025-11-26 | 1.1667元 | 1.4249元 |
| 2025-11-25 | 1.1671元 | 1.4253元 |
| 2025-11-24 | 1.1670元 | 1.4252元 |
| 2025-11-21 | 1.1668元 | 1.4250元 |
| 2025-11-20 | 1.1668元 | 1.4250元 |
| 2025-11-19 | 1.1668元 | 1.4250元 |
| 2025-11-18 | 1.1667元 | 1.4249元 |
| 2025-11-17 | 1.1666元 | 1.4248元 |
| 2025-11-14 | 1.1664元 | 1.4246元 |
| 2025-11-13 | 1.1664元 | 1.4246元 |
| 2025-11-12 | 1.1663元 | 1.4245元 |