兴业安弘3个月定开债券发起式(005388) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1691元 | 1.4473元 |
| 2026-08-27 | 1.1692元 | 1.4474元 |
| 2026-08-26 | 1.1695元 | 1.4477元 |
| 2026-08-25 | 1.1696元 | 1.4478元 |
| 2026-08-24 | 1.1696元 | 1.4478元 |
| 2026-08-21 | 1.1689元 | 1.4471元 |
| 2026-08-20 | 1.1690元 | 1.4472元 |
| 2026-08-19 | 1.1689元 | 1.4471元 |
| 2026-08-18 | 1.1691元 | 1.4473元 |
| 2026-08-17 | 1.1688元 | 1.4470元 |
| 2026-08-14 | 1.1687元 | 1.4469元 |
| 2026-08-13 | 1.1686元 | 1.4468元 |
| 2026-08-12 | 1.1685元 | 1.4467元 |
| 2026-08-11 | 1.1684元 | 1.4466元 |
| 2026-08-10 | 1.1682元 | 1.4464元 |
| 2026-08-07 | 1.1680元 | 1.4462元 |
| 2026-08-06 | 1.1679元 | 1.4461元 |
| 2026-08-05 | 1.1678元 | 1.4460元 |
| 2026-08-04 | 1.1677元 | 1.4459元 |
| 2026-08-03 | 1.1676元 | 1.4458元 |
| 2026-07-31 | 1.1676元 | 1.4458元 |
| 2026-07-30 | 1.1674元 | 1.4456元 |
| 2026-07-29 | 1.1674元 | 1.4456元 |
| 2026-07-28 | 1.1674元 | 1.4456元 |
| 2026-07-27 | 1.1674元 | 1.4456元 |
| 2026-07-24 | 1.1672元 | 1.4454元 |
| 2026-07-23 | 1.1670元 | 1.4452元 |
| 2026-07-22 | 1.1668元 | 1.4450元 |
| 2026-07-21 | 1.1666元 | 1.4448元 |
| 2026-07-20 | 1.1665元 | 1.4447元 |
| 2026-07-17 | 1.1664元 | 1.4446元 |
| 2026-07-16 | 1.1663元 | 1.4445元 |
| 2026-07-15 | 1.1663元 | 1.4445元 |
| 2026-07-14 | 1.1662元 | 1.4444元 |
| 2026-07-13 | 1.1661元 | 1.4443元 |
| 2026-07-10 | 1.1660元 | 1.4442元 |
| 2026-07-09 | 1.1659元 | 1.4441元 |
| 2026-07-08 | 1.1659元 | 1.4441元 |
| 2026-07-07 | 1.1657元 | 1.4439元 |
| 2026-07-06 | 1.1656元 | 1.4438元 |
| 2026-07-03 | 1.1653元 | 1.4435元 |
| 2026-07-02 | 1.1654元 | 1.4436元 |
| 2026-07-01 | 1.1656元 | 1.4438元 |
| 2026-06-30 | 1.1661元 | 1.4443元 |
| 2026-06-29 | 1.1663元 | 1.4445元 |
| 2026-06-26 | 1.1660元 | 1.4442元 |
| 2026-06-25 | 1.1658元 | 1.4440元 |
| 2026-06-24 | 1.1654元 | 1.4436元 |
| 2026-06-23 | 1.1653元 | 1.4435元 |
| 2026-06-22 | 1.1655元 | 1.4437元 |