兴业安弘3个月定开债券发起式(005388) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 917.44万元 | 0.30% | 305.81万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 454.91万元 | 0.30% | 151.64万元 | 0.10% |
| 2025-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 580.62万元 | 0.30% | 193.54万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 183.88万元 | 0.30% | 61.29万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |