兴业安弘3个月定开债券发起式
(005388.jj ) 兴业基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2017-12-29总资产规模30.16亿 (2025-09-30) 基金净值1.1679 (2025-12-25) 基金经理冯小波管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.21% (616 / 7139)
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兴业安弘3个月定开债券发起式(005388) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-09-29

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-09-292025-09-290.025 元26.04亿6,509.85万2.11%2.11%
2024-02-292024-02-290.027 元29.57亿7,984.86万2.61%2.61%
2023-09-212023-09-210.0044 元29.57亿1,301.23万0.43%1.43%
2023-06-192023-06-190.0102 元29.57亿3,016.52万1.00%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。