兴业安弘3个月定开债券发起式(005388) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1660元 | 1.4442元 |
| 2026-07-09 | 1.1659元 | 1.4441元 |
| 2026-07-08 | 1.1659元 | 1.4441元 |
| 2026-07-07 | 1.1657元 | 1.4439元 |
| 2026-07-06 | 1.1656元 | 1.4438元 |
| 2026-07-03 | 1.1653元 | 1.4435元 |
| 2026-07-02 | 1.1654元 | 1.4436元 |
| 2026-07-01 | 1.1656元 | 1.4438元 |
| 2026-06-30 | 1.1661元 | 1.4443元 |
| 2026-06-29 | 1.1663元 | 1.4445元 |
| 2026-06-26 | 1.1660元 | 1.4442元 |
| 2026-06-25 | 1.1658元 | 1.4440元 |
| 2026-06-24 | 1.1654元 | 1.4436元 |
| 2026-06-23 | 1.1653元 | 1.4435元 |
| 2026-06-22 | 1.1655元 | 1.4437元 |
| 2026-06-18 | 1.1653元 | 1.4435元 |
| 2026-06-17 | 1.1649元 | 1.4431元 |
| 2026-06-16 | 1.1645元 | 1.4427元 |
| 2026-06-15 | 1.1642元 | 1.4424元 |
| 2026-06-12 | 1.1641元 | 1.4423元 |
| 2026-06-11 | 1.1644元 | 1.4426元 |
| 2026-06-10 | 1.1653元 | 1.4435元 |
| 2026-06-09 | 1.1656元 | 1.4438元 |
| 2026-06-08 | 1.1661元 | 1.4443元 |
| 2026-06-05 | 1.1660元 | 1.4442元 |
| 2026-06-04 | 1.1659元 | 1.4441元 |
| 2026-06-03 | 1.1656元 | 1.4438元 |
| 2026-06-02 | 1.1654元 | 1.4436元 |
| 2026-06-01 | 1.1652元 | 1.4434元 |
| 2026-05-29 | 1.1648元 | 1.4430元 |
| 2026-05-28 | 1.1645元 | 1.4427元 |
| 2026-05-27 | 1.1643元 | 1.4425元 |
| 2026-05-26 | 1.1640元 | 1.4422元 |
| 2026-05-25 | 1.1637元 | 1.4419元 |
| 2026-05-22 | 1.1633元 | 1.4415元 |
| 2026-05-21 | 1.1632元 | 1.4414元 |
| 2026-05-20 | 1.1631元 | 1.4413元 |
| 2026-05-19 | 1.1628元 | 1.4410元 |
| 2026-05-18 | 1.1623元 | 1.4405元 |
| 2026-05-15 | 1.1620元 | 1.4402元 |
| 2026-05-14 | 1.1619元 | 1.4401元 |
| 2026-05-13 | 1.1819元 | 1.4401元 |
| 2026-05-12 | 1.1816元 | 1.4398元 |
| 2026-05-11 | 1.1813元 | 1.4395元 |
| 2026-05-08 | 1.1812元 | 1.4394元 |
| 2026-05-07 | 1.1811元 | 1.4393元 |
| 2026-05-06 | 1.1811元 | 1.4393元 |
| 2026-04-30 | 1.1810元 | 1.4392元 |
| 2026-04-29 | 1.1810元 | 1.4392元 |
| 2026-04-28 | 1.1808元 | 1.4390元 |