兴业安弘3个月定开债券发起式 (005388.jj ) 兴业基金管理有限公司申	基金经理冯小波基金类型债券型成立日期2017-12-29总资产规模30.67亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1628元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.11% (717 / 7294)
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兴业安弘3个月定开债券发起式(005388) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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兴业安弘3个月定开债券发起式.(005388) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴业安弘3个月定开债券发起式历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.18元	30.67亿	26.04亿元	--
2025-12-31	1.17元	30.42亿	26.04亿元	--
2025-09-30	1.16元	30.16亿	26.04亿元	--
2025-06-30	1.18元	30.81亿	26.04亿元	--
2025-03-31	1.17元	30.51亿	26.04亿元	--
2024-12-31	1.17元	30.51亿	26.04亿元	--
2024-09-30	1.15元	29.98亿	26.04亿元	--
2024-06-30	1.16元	6,318.23万	5,470.33万元	--