兴业安弘3个月定开债券发起式(005388) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.16元 | 30.16亿 | 26.04亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 30.81亿 | 26.04亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 30.51亿 | 26.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 30.51亿 | 26.04亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 29.98亿 | 26.04亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 6,318.23万 | 5,470.33万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,256.99万 | 1,098.96万元 | -- |