富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A (005354.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理汪孟海基金类型混合型成立日期2017-12-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4941元 (2026-07-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率5.38% (3959 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C |
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富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A(005354) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.4941元 | 1.5641元 |
| 2026-07-16 | 1.5322元 | 1.6022元 |
| 2026-07-15 | 1.5438元 | 1.6138元 |
| 2026-07-14 | 1.5346元 | 1.6046元 |
| 2026-07-13 | 1.5126元 | 1.5826元 |
| 2026-07-10 | 1.5235元 | 1.5935元 |
| 2026-07-09 | 1.5399元 | 1.6099元 |
| 2026-07-08 | 1.5309元 | 1.6009元 |
| 2026-07-07 | 1.5165元 | 1.5865元 |
| 2026-07-06 | 1.5272元 | 1.5972元 |
| 2026-07-03 | 1.5275元 | 1.5975元 |
| 2026-07-02 | 1.5123元 | 1.5823元 |
| 2026-07-01 | 1.5546元 | 1.6246元 |
| 2026-06-30 | 1.5619元 | 1.6319元 |
| 2026-06-29 | 1.5480元 | 1.6180元 |
| 2026-06-26 | 1.5453元 | 1.6153元 |
| 2026-06-25 | 1.5734元 | 1.6434元 |
| 2026-06-24 | 1.5658元 | 1.6358元 |
| 2026-06-23 | 1.5614元 | 1.6314元 |
| 2026-06-22 | 1.5946元 | 1.6646元 |
| 2026-06-18 | 1.5925元 | 1.6625元 |
| 2026-06-17 | 1.5998元 | 1.6698元 |
| 2026-06-16 | 1.5937元 | 1.6637元 |
| 2026-06-15 | 1.6026元 | 1.6726元 |
| 2026-06-12 | 1.5599元 | 1.6299元 |
| 2026-06-11 | 1.5437元 | 1.6137元 |
| 2026-06-10 | 1.5454元 | 1.6154元 |
| 2026-06-09 | 1.5749元 | 1.6449元 |
| 2026-06-08 | 1.5581元 | 1.6281元 |
| 2026-06-05 | 1.5732元 | 1.6432元 |
| 2026-06-04 | 1.6058元 | 1.6758元 |
| 2026-06-03 | 1.6193元 | 1.6893元 |
| 2026-06-02 | 1.6176元 | 1.6876元 |
| 2026-06-01 | 1.5921元 | 1.6621元 |
| 2026-05-29 | 1.5992元 | 1.6692元 |
| 2026-05-28 | 1.5999元 | 1.6699元 |
| 2026-05-27 | 1.6071元 | 1.6771元 |
| 2026-05-26 | 1.6167元 | 1.6867元 |
| 2026-05-25 | 1.6099元 | 1.6799元 |
| 2026-05-22 | 1.6020元 | 1.6720元 |
| 2026-05-21 | 1.5799元 | 1.6499元 |
| 2026-05-20 | 1.6009元 | 1.6709元 |
| 2026-05-19 | 1.6063元 | 1.6763元 |
| 2026-05-18 | 1.6086元 | 1.6786元 |
| 2026-05-15 | 1.6242元 | 1.6942元 |
| 2026-05-14 | 1.6533元 | 1.7233元 |
| 2026-05-13 | 1.6665元 | 1.7365元 |
| 2026-05-12 | 1.6563元 | 1.7263元 |
| 2026-05-11 | 1.6682元 | 1.7382元 |
| 2026-05-08 | 1.6627元 | 1.7327元 |