富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A (005354.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理汪孟海基金类型混合型成立日期2017-12-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5206元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率113.07% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.49% (3933 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C |
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富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A(005354) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | |
| 基金主代码 | 005354 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2017-12-11 | |
| 总份额 | 9.63亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 富国基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 005354 | 011114 |
| 子基金份额 | 4.95亿 份 (2026-06-30) | 4.68亿 份 (2026-06-30) |