富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A (005354.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-12-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7092元 (2026-01-21) 基金经理汪孟海管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率219.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.48% (3693 / 8990) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C |
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富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A(005354) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 219.80% | 16.16亿元 | 20.87亿元 | 13.86亿元 | 12.11亿元 |
| 2024-12-31 | 275.66% | 40.74亿元 | 42.34亿元 | 14.11亿元 | 13.73亿元 |
| 2024-06-30 | 212.98% | 25.07亿元 | 21.88亿元 | 18.77亿元 | 17.02亿元 |