富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A (005354.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-12-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6915元 (2026-02-06) 基金经理汪孟海管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率219.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.30% (3553 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A(005354) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.6915元 | 1.7615元 |
| 2026-02-05 | 1.7121元 | 1.7821元 |
| 2026-02-04 | 1.7292元 | 1.7992元 |
| 2026-02-03 | 1.7315元 | 1.8015元 |
| 2026-02-02 | 1.7088元 | 1.7788元 |
| 2026-01-30 | 1.7536元 | 1.8236元 |
| 2026-01-29 | 1.8041元 | 1.8741元 |
| 2026-01-28 | 1.7985元 | 1.8685元 |
| 2026-01-27 | 1.7543元 | 1.8243元 |
| 2026-01-26 | 1.7246元 | 1.7946元 |
| 2026-01-23 | 1.7140元 | 1.7840元 |
| 2026-01-22 | 1.7049元 | 1.7749元 |
| 2026-01-21 | 1.7092元 | 1.7792元 |
| 2026-01-20 | 1.6912元 | 1.7612元 |
| 2026-01-19 | 1.6871元 | 1.7571元 |
| 2026-01-16 | 1.6965元 | 1.7665元 |
| 2026-01-15 | 1.7022元 | 1.7722元 |
| 2026-01-14 | 1.7087元 | 1.7787元 |
| 2026-01-13 | 1.6986元 | 1.7686元 |
| 2026-01-12 | 1.6814元 | 1.7514元 |
| 2026-01-09 | 1.6736元 | 1.7436元 |
| 2026-01-08 | 1.6656元 | 1.7356元 |
| 2026-01-07 | 1.6849元 | 1.7549元 |
| 2026-01-06 | 1.6884元 | 1.7584元 |
| 2026-01-05 | 1.6587元 | 1.7287元 |
| 2025-12-31 | 1.6141元 | 1.6841元 |
| 2025-12-30 | 1.6244元 | 1.6944元 |
| 2025-12-29 | 1.6202元 | 1.6902元 |
| 2025-12-26 | 1.6441元 | 1.7141元 |
| 2025-12-25 | 1.6454元 | 1.7154元 |
| 2025-12-24 | 1.6469元 | 1.7169元 |
| 2025-12-23 | 1.6463元 | 1.7163元 |
| 2025-12-22 | 1.6529元 | 1.7229元 |
| 2025-12-19 | 1.6270元 | 1.6970元 |
| 2025-12-18 | 1.6090元 | 1.6790元 |
| 2025-12-17 | 1.6122元 | 1.6822元 |
| 2025-12-16 | 1.5883元 | 1.6583元 |
| 2025-12-15 | 1.6193元 | 1.6893元 |
| 2025-12-12 | 1.6365元 | 1.7065元 |
| 2025-12-11 | 1.6041元 | 1.6741元 |
| 2025-12-10 | 1.6088元 | 1.6788元 |
| 2025-12-09 | 1.5975元 | 1.6675元 |
| 2025-12-08 | 1.6189元 | 1.6889元 |
| 2025-12-05 | 1.6350元 | 1.7050元 |
| 2025-12-04 | 1.6200元 | 1.6900元 |
| 2025-12-03 | 1.6137元 | 1.6837元 |
| 2025-12-02 | 1.6287元 | 1.6987元 |
| 2025-12-01 | 1.6267元 | 1.6967元 |
| 2025-11-28 | 1.6146元 | 1.6846元 |
| 2025-11-27 | 1.6160元 | 1.6860元 |