富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A (005354.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-12-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6529元 (2025-12-22) 基金经理汪孟海管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率219.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.11% (3165 / 8939) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C |
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富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A(005354) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.6529元 | 1.7229元 |
| 2025-12-19 | 1.6270元 | 1.6970元 |
| 2025-12-18 | 1.6090元 | 1.6790元 |
| 2025-12-17 | 1.6122元 | 1.6822元 |
| 2025-12-16 | 1.5883元 | 1.6583元 |
| 2025-12-15 | 1.6193元 | 1.6893元 |
| 2025-12-12 | 1.6365元 | 1.7065元 |
| 2025-12-11 | 1.6041元 | 1.6741元 |
| 2025-12-10 | 1.6088元 | 1.6788元 |
| 2025-12-09 | 1.5975元 | 1.6675元 |
| 2025-12-08 | 1.6189元 | 1.6889元 |
| 2025-12-05 | 1.6350元 | 1.7050元 |
| 2025-12-04 | 1.6200元 | 1.6900元 |
| 2025-12-03 | 1.6137元 | 1.6837元 |
| 2025-12-02 | 1.6287元 | 1.6987元 |
| 2025-12-01 | 1.6267元 | 1.6967元 |
| 2025-11-28 | 1.6146元 | 1.6846元 |
| 2025-11-27 | 1.6160元 | 1.6860元 |
| 2025-11-26 | 1.6111元 | 1.6811元 |
| 2025-11-25 | 1.6118元 | 1.6818元 |
| 2025-11-24 | 1.5961元 | 1.6661元 |
| 2025-11-21 | 1.5710元 | 1.6410元 |
| 2025-11-20 | 1.6143元 | 1.6843元 |
| 2025-11-19 | 1.6159元 | 1.6859元 |
| 2025-11-18 | 1.6127元 | 1.6827元 |
| 2025-11-17 | 1.6463元 | 1.7163元 |
| 2025-11-14 | 1.6582元 | 1.7282元 |
| 2025-11-13 | 1.6866元 | 1.7566元 |
| 2025-11-12 | 1.6608元 | 1.7308元 |
| 2025-11-11 | 1.6565元 | 1.7265元 |
| 2025-11-10 | 1.6575元 | 1.7275元 |
| 2025-11-07 | 1.6425元 | 1.7125元 |
| 2025-11-06 | 1.6675元 | 1.7375元 |
| 2025-11-05 | 1.6359元 | 1.7059元 |
| 2025-11-04 | 1.6335元 | 1.7035元 |
| 2025-11-03 | 1.6715元 | 1.7415元 |
| 2025-10-31 | 1.6669元 | 1.7369元 |
| 2025-10-30 | 1.6856元 | 1.7556元 |
| 2025-10-29 | 1.6828元 | 1.7528元 |
| 2025-10-28 | 1.6834元 | 1.7534元 |
| 2025-10-27 | 1.7156元 | 1.7856元 |
| 2025-10-24 | 1.6899元 | 1.7599元 |
| 2025-10-23 | 1.6668元 | 1.7368元 |
| 2025-10-22 | 1.6766元 | 1.7466元 |
| 2025-10-21 | 1.6932元 | 1.7632元 |
| 2025-10-20 | 1.6901元 | 1.7601元 |
| 2025-10-17 | 1.6747元 | 1.7447元 |
| 2025-10-16 | 1.7233元 | 1.7933元 |
| 2025-10-15 | 1.7138元 | 1.7838元 |
| 2025-10-14 | 1.6745元 | 1.7445元 |