富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A (005354.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理汪孟海基金类型混合型成立日期2017-12-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5921元 (2026-06-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-15) 持仓换手率219.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.25% (4210 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C |
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富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A(005354) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.5921元 | 1.6621元 |
| 2026-05-29 | 1.5992元 | 1.6692元 |
| 2026-05-28 | 1.5999元 | 1.6699元 |
| 2026-05-27 | 1.6071元 | 1.6771元 |
| 2026-05-26 | 1.6167元 | 1.6867元 |
| 2026-05-25 | 1.6099元 | 1.6799元 |
| 2026-05-22 | 1.6020元 | 1.6720元 |
| 2026-05-21 | 1.5799元 | 1.6499元 |
| 2026-05-20 | 1.6009元 | 1.6709元 |
| 2026-05-19 | 1.6063元 | 1.6763元 |
| 2026-05-18 | 1.6086元 | 1.6786元 |
| 2026-05-15 | 1.6242元 | 1.6942元 |
| 2026-05-14 | 1.6533元 | 1.7233元 |
| 2026-05-13 | 1.6665元 | 1.7365元 |
| 2026-05-12 | 1.6563元 | 1.7263元 |
| 2026-05-11 | 1.6682元 | 1.7382元 |
| 2026-05-08 | 1.6627元 | 1.7327元 |
| 2026-05-07 | 1.6721元 | 1.7421元 |
| 2026-05-06 | 1.6465元 | 1.7165元 |
| 2026-04-30 | 1.6158元 | 1.6858元 |
| 2026-04-29 | 1.6361元 | 1.7061元 |
| 2026-04-28 | 1.6069元 | 1.6769元 |
| 2026-04-27 | 1.6247元 | 1.6947元 |
| 2026-04-24 | 1.6367元 | 1.7067元 |
| 2026-04-23 | 1.6449元 | 1.7149元 |
| 2026-04-22 | 1.6657元 | 1.7357元 |
| 2026-04-21 | 1.6741元 | 1.7441元 |
| 2026-04-20 | 1.6678元 | 1.7378元 |
| 2026-04-17 | 1.6619元 | 1.7319元 |
| 2026-04-16 | 1.6664元 | 1.7364元 |
| 2026-04-15 | 1.6374元 | 1.7074元 |
| 2026-04-14 | 1.6344元 | 1.7044元 |
| 2026-04-13 | 1.6235元 | 1.6935元 |
| 2026-04-10 | 1.6365元 | 1.7065元 |
| 2026-04-09 | 1.6288元 | 1.6988元 |
| 2026-04-08 | 1.6335元 | 1.7035元 |
| 2026-04-07 | 1.5810元 | 1.6510元 |
| 2026-04-03 | 1.5801元 | 1.6501元 |
| 2026-04-02 | 1.5771元 | 1.6471元 |
| 2026-04-01 | 1.5959元 | 1.6659元 |
| 2026-03-31 | 1.5528元 | 1.6228元 |
| 2026-03-30 | 1.5642元 | 1.6342元 |
| 2026-03-27 | 1.5599元 | 1.6299元 |
| 2026-03-26 | 1.5523元 | 1.6223元 |
| 2026-03-25 | 1.5808元 | 1.6508元 |
| 2026-03-24 | 1.5738元 | 1.6438元 |
| 2026-03-23 | 1.5295元 | 1.5995元 |
| 2026-03-20 | 1.5812元 | 1.6512元 |
| 2026-03-19 | 1.5845元 | 1.6545元 |
| 2026-03-18 | 1.6373元 | 1.7073元 |