富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A (005354.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-12-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5771元 (2026-04-02) 基金经理汪孟海管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率219.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.26% (3543 / 9096) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C |
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富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A(005354) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.5771元 | 1.6471元 |
| 2026-04-01 | 1.5959元 | 1.6659元 |
| 2026-03-31 | 1.5528元 | 1.6228元 |
| 2026-03-30 | 1.5642元 | 1.6342元 |
| 2026-03-27 | 1.5599元 | 1.6299元 |
| 2026-03-26 | 1.5523元 | 1.6223元 |
| 2026-03-25 | 1.5808元 | 1.6508元 |
| 2026-03-24 | 1.5738元 | 1.6438元 |
| 2026-03-23 | 1.5295元 | 1.5995元 |
| 2026-03-20 | 1.5812元 | 1.6512元 |
| 2026-03-19 | 1.5845元 | 1.6545元 |
| 2026-03-18 | 1.6373元 | 1.7073元 |
| 2026-03-17 | 1.6149元 | 1.6849元 |
| 2026-03-16 | 1.6261元 | 1.6961元 |
| 2026-03-13 | 1.6205元 | 1.6905元 |
| 2026-03-12 | 1.6478元 | 1.7178元 |
| 2026-03-11 | 1.6583元 | 1.7283元 |
| 2026-03-10 | 1.6661元 | 1.7361元 |
| 2026-03-09 | 1.6251元 | 1.6951元 |
| 2026-03-06 | 1.6529元 | 1.7229元 |
| 2026-03-05 | 1.6431元 | 1.7131元 |
| 2026-03-04 | 1.6452元 | 1.7152元 |
| 2026-03-03 | 1.6741元 | 1.7441元 |
| 2026-03-02 | 1.7273元 | 1.7973元 |
| 2026-02-27 | 1.7319元 | 1.8019元 |
| 2026-02-26 | 1.7206元 | 1.7906元 |
| 2026-02-25 | 1.7476元 | 1.8176元 |
| 2026-02-24 | 1.7303元 | 1.8003元 |
| 2026-02-13 | 1.7088元 | 1.7788元 |
| 2026-02-12 | 1.7544元 | 1.8244元 |
| 2026-02-11 | 1.7533元 | 1.8233元 |
| 2026-02-10 | 1.7595元 | 1.8295元 |
| 2026-02-09 | 1.7446元 | 1.8146元 |
| 2026-02-06 | 1.6915元 | 1.7615元 |
| 2026-02-05 | 1.7121元 | 1.7821元 |
| 2026-02-04 | 1.7292元 | 1.7992元 |
| 2026-02-03 | 1.7315元 | 1.8015元 |
| 2026-02-02 | 1.7088元 | 1.7788元 |
| 2026-01-30 | 1.7536元 | 1.8236元 |
| 2026-01-29 | 1.8041元 | 1.8741元 |
| 2026-01-28 | 1.7985元 | 1.8685元 |
| 2026-01-27 | 1.7543元 | 1.8243元 |
| 2026-01-26 | 1.7246元 | 1.7946元 |
| 2026-01-23 | 1.7140元 | 1.7840元 |
| 2026-01-22 | 1.7049元 | 1.7749元 |
| 2026-01-21 | 1.7092元 | 1.7792元 |
| 2026-01-20 | 1.6912元 | 1.7612元 |
| 2026-01-19 | 1.6871元 | 1.7571元 |
| 2026-01-16 | 1.6965元 | 1.7665元 |
| 2026-01-15 | 1.7022元 | 1.7722元 |