富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A (005354.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-12-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6141元 (2025-12-31) 基金经理汪孟海管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率219.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.77% (3380 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A(005354) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.78元 | 11.38亿 | 6.40亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.49元 | 12.11亿 | 8.15亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.31元 | 16.51亿 | 12.58亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 13.73亿 | 12.37亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 17.42亿 | 15.15亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 17.02亿 | 15.39亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 17.10亿 | 16.60亿元 | -- |