富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A (005354.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理汪孟海基金类型混合型成立日期2017-12-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5206元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率113.07% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.49% (3933 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C |
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富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A(005354) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.5206元 | 1.5906元 |
| 2026-09-10 | 1.5277元 | 1.5977元 |
| 2026-09-09 | 1.5402元 | 1.6102元 |
| 2026-09-08 | 1.5359元 | 1.6059元 |
| 2026-09-07 | 1.5403元 | 1.6103元 |
| 2026-09-04 | 1.5341元 | 1.6041元 |
| 2026-09-03 | 1.5269元 | 1.5969元 |
| 2026-09-02 | 1.5248元 | 1.5948元 |
| 2026-09-01 | 1.5312元 | 1.6012元 |
| 2026-08-31 | 1.5419元 | 1.6119元 |
| 2026-08-28 | 1.5415元 | 1.6115元 |
| 2026-08-27 | 1.5432元 | 1.6132元 |
| 2026-08-26 | 1.5415元 | 1.6115元 |
| 2026-08-25 | 1.5359元 | 1.6059元 |
| 2026-08-24 | 1.5284元 | 1.5984元 |
| 2026-08-21 | 1.5535元 | 1.6235元 |
| 2026-08-20 | 1.5335元 | 1.6035元 |
| 2026-08-19 | 1.5240元 | 1.5940元 |
| 2026-08-18 | 1.5457元 | 1.6157元 |
| 2026-08-17 | 1.5520元 | 1.6220元 |
| 2026-08-14 | 1.5288元 | 1.5988元 |
| 2026-08-13 | 1.5297元 | 1.5997元 |
| 2026-08-12 | 1.5313元 | 1.6013元 |
| 2026-08-11 | 1.5255元 | 1.5955元 |
| 2026-08-10 | 1.5298元 | 1.5998元 |
| 2026-08-07 | 1.5272元 | 1.5972元 |
| 2026-08-06 | 1.5236元 | 1.5936元 |
| 2026-08-05 | 1.5306元 | 1.6006元 |
| 2026-08-04 | 1.5349元 | 1.6049元 |
| 2026-08-03 | 1.5216元 | 1.5916元 |
| 2026-07-31 | 1.5185元 | 1.5885元 |
| 2026-07-30 | 1.5043元 | 1.5743元 |
| 2026-07-29 | 1.5191元 | 1.5891元 |
| 2026-07-28 | 1.5013元 | 1.5713元 |
| 2026-07-27 | 1.5307元 | 1.6007元 |
| 2026-07-24 | 1.5215元 | 1.5915元 |
| 2026-07-23 | 1.5354元 | 1.6054元 |
| 2026-07-22 | 1.5255元 | 1.5955元 |
| 2026-07-21 | 1.5389元 | 1.6089元 |
| 2026-07-20 | 1.5190元 | 1.5890元 |
| 2026-07-17 | 1.4941元 | 1.5641元 |
| 2026-07-16 | 1.5322元 | 1.6022元 |
| 2026-07-15 | 1.5438元 | 1.6138元 |
| 2026-07-14 | 1.5346元 | 1.6046元 |
| 2026-07-13 | 1.5126元 | 1.5826元 |
| 2026-07-10 | 1.5235元 | 1.5935元 |
| 2026-07-09 | 1.5399元 | 1.6099元 |
| 2026-07-08 | 1.5309元 | 1.6009元 |
| 2026-07-07 | 1.5165元 | 1.5865元 |
| 2026-07-06 | 1.5272元 | 1.5972元 |