富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A (005354.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-12-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6270元 (2025-12-19) 基金经理汪孟海管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率219.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.90% (3165 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C |
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富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A(005354) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.85亿 | 83.48% |
| (其中) 股票 | 15.85亿 | 83.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.04亿 | 16.00% |
| 3 | 其他资产 | 1,000.80万 | 0.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,283.19万 | 2.78% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.69%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 3.25亿 | 17.13% |
| 通信服务 | 2.56亿 | 13.50% |
| 原材料 | 2.48亿 | 13.04% |
| 信息技术 | 2.24亿 | 11.78% |
| 医疗保健 | 2.17亿 | 11.44% |
| 金融 | 1.91亿 | 10.08% |
| 工业 | 3,558.25万 | 1.87% |
| 日常消费品 | 3,503.31万 | 1.85% |
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