富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A (005354.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理汪孟海基金类型混合型成立日期2017-12-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5658元 (2026-06-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-15) 持仓换手率219.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.00% (4561 / 9281) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C |
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富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A(005354) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.36亿 | 74.08% |
| (其中) 股票 | 11.36亿 | 74.08% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.79亿 | 24.69% |
| 3 | 其他资产 | 1,886.16万 | 1.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,413.28万 | 6.14% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.95%) |
|---|---|---|
| 金融 | 3.07亿 | 20.01% |
| 原材料 | 1.98亿 | 12.92% |
| 非日常生活消费品 | 1.96亿 | 12.76% |
| 通信服务 | 7,692.30万 | 5.02% |
| 医疗保健 | 7,338.01万 | 4.78% |
| 房地产 | 7,147.78万 | 4.66% |
| 工业 | 5,287.39万 | 3.45% |
| 能源 | 5,275.40万 | 3.44% |
| 信息技术 | 1,389.66万 | 0.91% |
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