富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A (005354.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理汪孟海基金类型混合型成立日期2017-12-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5206元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率113.07% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.49% (3933 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C |
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富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A(005354) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.22亿 | 74.98% |
| (其中) 股票 | 11.22亿 | 74.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.69亿 | 24.67% |
| 3 | 其他资产 | 528.43万 | 0.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.99亿 | 13.32% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.66%) |
|---|---|---|
| 金融 | 3.57亿 | 23.90% |
| 信息技术 | 1.57亿 | 10.50% |
| 非日常生活消费品 | 9,492.86万 | 6.35% |
| 房地产 | 6,534.32万 | 4.37% |
| 工业 | 6,460.92万 | 4.32% |
| 通信服务 | 6,346.10万 | 4.24% |
| 原材料 | 4,388.85万 | 2.93% |
| 能源 | 4,038.00万 | 2.70% |
| 医疗保健 | 3,517.93万 | 2.35% |
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