富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A (005354.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-12-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7446元 (2026-02-09) 基金经理汪孟海管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率219.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.70% (3552 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A(005354) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.54亿 | 79.51% |
| (其中) 股票 | 13.54亿 | 79.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.47亿 | 20.36% |
| 3 | 其他资产 | 220.46万 | 0.13% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,576.96万 | 4.45% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.06%) |
|---|---|---|
| 金融 | 4.34亿 | 25.47% |
| 原材料 | 2.62亿 | 15.37% |
| 非日常生活消费品 | 2.22亿 | 13.05% |
| 通信服务 | 1.87亿 | 10.98% |
| 医疗保健 | 1.06亿 | 6.21% |
| 信息技术 | 3,150.87万 | 1.85% |
| 工业 | 2,764.80万 | 1.62% |
| 能源 | 869.00万 | 0.51% |
加载中......