宏利交利3个月定开债券发起式A (005315.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理李宇璐基金类型债券型成立日期2017-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0507元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-07) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (2646 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利交利3个月定开债券发起式C |
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宏利交利3个月定开债券发起式A(005315) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 5.10亿 | 4.87亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 5.06亿 | 4.87亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 5.02亿 | 4.88亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 4.98亿 | 4.88亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 5,154.40万 | 5,072.23万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 9.79亿 | 9.68亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 10.08亿 | 9.68亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 10.62亿 | 10.28亿元 | -- |