宏利交利3个月定开债券发起式A (005315.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理李宇璐基金类型债券型成立日期2017-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0437元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-07) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2799 / 7297) |
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宏利交利3个月定开债券发起式A(005315) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-04-30
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