宏利交利3个月定开债券发起式A (005315.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理李宇璐基金类型债券型成立日期2017-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0507元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-07) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (2646 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利交利3个月定开债券发起式C |
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宏利交利3个月定开债券发起式A(005315) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.83亿 | 99.85% |
| (其中) 债券 | 6.83亿 | 99.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 99.77万 | 0.15% |
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