宏利交利3个月定开债券发起式A (005315.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理李宇璐基金类型债券型成立日期2017-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0437元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-07) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2799 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利交利3个月定开债券发起式C |
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宏利交利3个月定开债券发起式A(005315) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 宏利交利3个月定开债券发起式 | |
| 基金主代码 | 005315 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2017-12-27 | |
| 总份额 | 4.87亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 在追求基金资产安全的前提下，力争创造高于业绩比较基准的投资收益。 | |
| 投资策略 | 1、封闭期投资策略本基金的固定收益类资产投资将主要采取信用策略，同时辅之以目标久期调整策略、收益率曲线策略、信用利差配置策略等，并且对于资产支持证券等特殊债券品种将采用针对性投资策略。2、开放期投资策略开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。 | |
| 业绩比较基准 | 中债总指数（全价）收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | |
| 基金公司 | 宏利基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 宏利交利3个月定开债券发起式A | 宏利交利3个月定开债券发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 005315 | 005316 |
| 子基金份额 | 4.87亿 份 (2026-03-31) | |