宏利交利3个月定开债券发起式A (005315.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0332元 (2026-02-24) 基金经理李宇璐管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-07) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (2917 / 7209) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利交利3个月定开债券发起式C |
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宏利交利3个月定开债券发起式A(005315) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 78.94万元 | 0.30% | 26.31万元 | 0.10% |
| 2025-01-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 321.91万元 | 0.30% | 107.30万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 161.40万元 | 0.30% | 53.80万元 | 0.10% |
| 2024-06-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |