宏利交利3个月定开债券发起式A (005315.jj ) 宏利基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2017-12-27总资产规模5.02亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0327元 (2026-02-25) 基金经理李宇璐管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-07) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (2928 / 7215)
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宏利交利3个月定开债券发起式A(005315) - 历史回撤和净值走势图

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起始时间

结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-0.65%，回撤时间段为：【2025-08-08 至 2025-09-29】，最大回撤耗时1个月21天，修复最大回撤耗时1个月1天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时1个月21天，回撤时间段为：【2025-08-08 至 2025-09-29】。最后更新于：2026-02-25。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年