宏利交利3个月定开债券发起式A (005315.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0324元 (2026-02-27) 基金经理李宇璐管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-07) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (2909 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利交利3个月定开债券发起式C |
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宏利交利3个月定开债券发起式A(005315) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0324元 | 1.2663元 |
| 2026-02-26 | 1.0322元 | 1.2661元 |
| 2026-02-25 | 1.0327元 | 1.2666元 |
| 2026-02-24 | 1.0332元 | 1.2671元 |
| 2026-02-13 | 1.0327元 | 1.2666元 |
| 2026-02-12 | 1.0327元 | 1.2666元 |
| 2026-02-11 | 1.0324元 | 1.2663元 |
| 2026-02-10 | 1.0320元 | 1.2659元 |
| 2026-02-09 | 1.0318元 | 1.2657元 |
| 2026-02-06 | 1.0313元 | 1.2652元 |
| 2026-02-05 | 1.0308元 | 1.2647元 |
| 2026-02-04 | 1.0305元 | 1.2644元 |
| 2026-02-03 | 1.0305元 | 1.2644元 |
| 2026-02-02 | 1.0305元 | 1.2644元 |
| 2026-01-30 | 1.0305元 | 1.2644元 |
| 2026-01-29 | 1.0306元 | 1.2645元 |
| 2026-01-28 | 1.0305元 | 1.2644元 |
| 2026-01-27 | 1.0305元 | 1.2644元 |
| 2026-01-26 | 1.0307元 | 1.2646元 |
| 2026-01-23 | 1.0305元 | 1.2644元 |
| 2026-01-22 | 1.0302元 | 1.2641元 |
| 2026-01-21 | 1.0302元 | 1.2641元 |
| 2026-01-20 | 1.0299元 | 1.2638元 |
| 2026-01-19 | 1.0297元 | 1.2636元 |
| 2026-01-16 | 1.0295元 | 1.2634元 |
| 2026-01-15 | 1.0292元 | 1.2631元 |
| 2026-01-14 | 1.0290元 | 1.2629元 |
| 2026-01-13 | 1.0288元 | 1.2627元 |
| 2026-01-12 | 1.0287元 | 1.2626元 |
| 2026-01-09 | 1.0283元 | 1.2622元 |
| 2026-01-08 | 1.0281元 | 1.2620元 |
| 2026-01-07 | 1.0277元 | 1.2616元 |
| 2026-01-06 | 1.0280元 | 1.2619元 |
| 2026-01-05 | 1.0286元 | 1.2625元 |
| 2025-12-31 | 1.0286元 | 1.2625元 |
| 2025-12-30 | 1.0283元 | 1.2622元 |
| 2025-12-29 | 1.0282元 | 1.2621元 |
| 2025-12-26 | 1.0290元 | 1.2629元 |
| 2025-12-25 | 1.0288元 | 1.2627元 |
| 2025-12-24 | 1.0288元 | 1.2627元 |
| 2025-12-23 | 1.0287元 | 1.2626元 |
| 2025-12-22 | 1.0282元 | 1.2621元 |
| 2025-12-19 | 1.0284元 | 1.2623元 |
| 2025-12-18 | 1.0276元 | 1.2615元 |
| 2025-12-17 | 1.0273元 | 1.2612元 |
| 2025-12-16 | 1.0266元 | 1.2605元 |
| 2025-12-15 | 1.0265元 | 1.2604元 |
| 2025-12-12 | 1.0270元 | 1.2609元 |
| 2025-12-11 | 1.0274元 | 1.2613元 |
| 2025-12-10 | 1.0265元 | 1.2604元 |