宏利交利3个月定开债券发起式A (005315.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理李宇璐基金类型债券型成立日期2017-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0506元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-07) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (2638 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利交利3个月定开债券发起式C |
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宏利交利3个月定开债券发起式A(005315) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0506元 | 1.2845元 |
| 2026-08-27 | 1.0507元 | 1.2846元 |
| 2026-08-26 | 1.0512元 | 1.2851元 |
| 2026-08-25 | 1.0513元 | 1.2852元 |
| 2026-08-24 | 1.0513元 | 1.2852元 |
| 2026-08-21 | 1.0509元 | 1.2848元 |
| 2026-08-20 | 1.0511元 | 1.2850元 |
| 2026-08-19 | 1.0514元 | 1.2853元 |
| 2026-08-18 | 1.0517元 | 1.2856元 |
| 2026-08-17 | 1.0510元 | 1.2849元 |
| 2026-08-14 | 1.0507元 | 1.2846元 |
| 2026-08-13 | 1.0504元 | 1.2843元 |
| 2026-08-12 | 1.0499元 | 1.2838元 |
| 2026-08-11 | 1.0498元 | 1.2837元 |
| 2026-08-10 | 1.0498元 | 1.2837元 |
| 2026-08-07 | 1.0492元 | 1.2831元 |
| 2026-08-06 | 1.0488元 | 1.2827元 |
| 2026-08-05 | 1.0487元 | 1.2826元 |
| 2026-08-04 | 1.0486元 | 1.2825元 |
| 2026-08-03 | 1.0485元 | 1.2824元 |
| 2026-07-31 | 1.0483元 | 1.2822元 |
| 2026-07-30 | 1.0478元 | 1.2817元 |
| 2026-07-29 | 1.0475元 | 1.2814元 |
| 2026-07-28 | 1.0474元 | 1.2813元 |
| 2026-07-27 | 1.0476元 | 1.2815元 |
| 2026-07-24 | 1.0475元 | 1.2814元 |
| 2026-07-23 | 1.0474元 | 1.2813元 |
| 2026-07-22 | 1.0472元 | 1.2811元 |
| 2026-07-21 | 1.0468元 | 1.2807元 |
| 2026-07-20 | 1.0467元 | 1.2806元 |
| 2026-07-17 | 1.0469元 | 1.2808元 |
| 2026-07-16 | 1.0467元 | 1.2806元 |
| 2026-07-15 | 1.0468元 | 1.2807元 |
| 2026-07-14 | 1.0466元 | 1.2805元 |
| 2026-07-13 | 1.0467元 | 1.2806元 |
| 2026-07-10 | 1.0467元 | 1.2806元 |
| 2026-07-09 | 1.0466元 | 1.2805元 |
| 2026-07-08 | 1.0466元 | 1.2805元 |
| 2026-07-07 | 1.0464元 | 1.2803元 |
| 2026-07-06 | 1.0462元 | 1.2801元 |
| 2026-07-03 | 1.0457元 | 1.2796元 |
| 2026-07-02 | 1.0458元 | 1.2797元 |
| 2026-07-01 | 1.0456元 | 1.2795元 |
| 2026-06-30 | 1.0464元 | 1.2803元 |
| 2026-06-29 | 1.0466元 | 1.2805元 |
| 2026-06-26 | 1.0461元 | 1.2800元 |
| 2026-06-25 | 1.0459元 | 1.2798元 |
| 2026-06-24 | 1.0455元 | 1.2794元 |
| 2026-06-23 | 1.0454元 | 1.2793元 |
| 2026-06-22 | 1.0457元 | 1.2796元 |