宏利交利3个月定开债券发起式A (005315.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理李宇璐基金类型债券型成立日期2017-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0439元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-07) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (2720 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利交利3个月定开债券发起式C |
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宏利交利3个月定开债券发起式A(005315) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0439元 | 1.2778元 |
| 2026-06-10 | 1.0449元 | 1.2788元 |
| 2026-06-09 | 1.0453元 | 1.2792元 |
| 2026-06-08 | 1.0458元 | 1.2797元 |
| 2026-06-05 | 1.0463元 | 1.2802元 |
| 2026-06-04 | 1.0466元 | 1.2805元 |
| 2026-06-03 | 1.0465元 | 1.2804元 |
| 2026-06-02 | 1.0464元 | 1.2803元 |
| 2026-06-01 | 1.0463元 | 1.2802元 |
| 2026-05-29 | 1.0458元 | 1.2797元 |
| 2026-05-28 | 1.0455元 | 1.2794元 |
| 2026-05-27 | 1.0450元 | 1.2789元 |
| 2026-05-26 | 1.0444元 | 1.2783元 |
| 2026-05-25 | 1.0441元 | 1.2780元 |
| 2026-05-22 | 1.0437元 | 1.2776元 |
| 2026-05-21 | 1.0437元 | 1.2776元 |
| 2026-05-20 | 1.0437元 | 1.2776元 |
| 2026-05-19 | 1.0434元 | 1.2773元 |
| 2026-05-18 | 1.0429元 | 1.2768元 |
| 2026-05-15 | 1.0425元 | 1.2764元 |
| 2026-05-14 | 1.0422元 | 1.2761元 |
| 2026-05-13 | 1.0422元 | 1.2761元 |
| 2026-05-12 | 1.0418元 | 1.2757元 |
| 2026-05-11 | 1.0413元 | 1.2752元 |
| 2026-05-08 | 1.0409元 | 1.2748元 |
| 2026-05-07 | 1.0408元 | 1.2747元 |
| 2026-05-06 | 1.0408元 | 1.2747元 |
| 2026-04-30 | 1.0411元 | 1.2750元 |
| 2026-04-29 | 1.0411元 | 1.2750元 |
| 2026-04-28 | 1.0407元 | 1.2746元 |
| 2026-04-27 | 1.0404元 | 1.2743元 |
| 2026-04-24 | 1.0408元 | 1.2747元 |
| 2026-04-23 | 1.0411元 | 1.2750元 |
| 2026-04-22 | 1.0414元 | 1.2753元 |
| 2026-04-21 | 1.0410元 | 1.2749元 |
| 2026-04-20 | 1.0407元 | 1.2746元 |
| 2026-04-17 | 1.0404元 | 1.2743元 |
| 2026-04-16 | 1.0399元 | 1.2738元 |
| 2026-04-15 | 1.0398元 | 1.2737元 |
| 2026-04-14 | 1.0397元 | 1.2736元 |
| 2026-04-13 | 1.0395元 | 1.2734元 |
| 2026-04-10 | 1.0392元 | 1.2731元 |
| 2026-04-09 | 1.0392元 | 1.2731元 |
| 2026-04-08 | 1.0393元 | 1.2732元 |
| 2026-04-07 | 1.0391元 | 1.2730元 |
| 2026-04-03 | 1.0379元 | 1.2718元 |
| 2026-04-02 | 1.0372元 | 1.2711元 |
| 2026-04-01 | 1.0371元 | 1.2710元 |
| 2026-03-31 | 1.0373元 | 1.2712元 |
| 2026-03-30 | 1.0371元 | 1.2710元 |