安信阿尔法定开混合A (005280.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-12-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1618元 (2026-01-22) 基金经理施荣盛管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率561.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (6715 / 8993) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信阿尔法定开混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信阿尔法定开混合A(005280) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-01-21 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-01-20 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-01-19 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-01-16 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-01-15 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-01-14 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-01-13 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-01-12 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-01-09 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-01-08 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-01-07 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-01-06 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-01-05 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2025-12-31 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2025-12-30 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2025-12-29 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2025-12-26 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2025-12-25 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2025-12-24 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2025-12-23 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2025-12-22 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2025-12-19 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2025-12-18 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2025-12-17 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2025-12-16 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2025-12-15 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2025-12-12 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2025-12-11 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2025-12-10 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2025-12-09 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2025-12-08 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2025-12-05 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2025-12-04 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2025-12-03 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2025-12-02 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2025-12-01 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2025-11-28 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2025-11-27 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2025-11-26 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2025-11-25 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2025-11-24 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2025-11-21 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2025-11-20 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2025-11-19 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2025-11-18 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2025-11-17 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2025-11-14 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2025-11-13 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2025-11-12 | 1.1418元 | 1.1418元 |