安信阿尔法定开混合A (005280.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理施荣盛基金类型混合型成立日期2017-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1482元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-22) 持仓换手率513.94% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (6615 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信阿尔法定开混合C |
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安信阿尔法定开混合A(005280) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-07-09 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-07-08 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-07-07 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-07-06 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-07-03 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-07-02 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-07-01 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-06-30 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-06-29 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-06-26 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-06-25 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-06-24 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-06-23 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-06-22 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-06-18 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-06-17 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-06-16 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-06-15 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-06-12 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-06-11 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-06-10 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-06-09 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-06-08 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-06-05 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-06-04 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-06-03 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-06-02 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-06-01 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-05-29 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-05-28 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-05-27 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-05-26 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-05-25 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-05-22 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-05-21 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-05-20 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-05-19 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-05-18 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-05-15 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-05-14 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-05-13 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-05-12 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-05-11 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-05-08 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-05-07 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-05-06 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-04-30 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-04-29 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-04-28 | 1.1836元 | 1.1836元 |