安信阿尔法定开混合A (005280.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-12-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1474元 (2026-01-13) 基金经理施荣盛管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率561.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.71% (6666 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信阿尔法定开混合C |
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安信阿尔法定开混合A(005280) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-01-12 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-01-09 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-01-08 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-01-07 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-01-06 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-01-05 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2025-12-31 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2025-12-30 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2025-12-29 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2025-12-26 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2025-12-25 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2025-12-24 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2025-12-23 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2025-12-22 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2025-12-19 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2025-12-18 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2025-12-17 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2025-12-16 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2025-12-15 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2025-12-12 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2025-12-11 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2025-12-10 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2025-12-09 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2025-12-08 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2025-12-05 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2025-12-04 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2025-12-03 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2025-12-02 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2025-12-01 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2025-11-28 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2025-11-27 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2025-11-26 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2025-11-25 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2025-11-24 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2025-11-21 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2025-11-20 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2025-11-19 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2025-11-18 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2025-11-17 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2025-11-14 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2025-11-13 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2025-11-12 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2025-11-11 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2025-11-10 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2025-11-07 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2025-11-06 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2025-11-05 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2025-11-04 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2025-11-03 | 1.1405元 | 1.1405元 |