安信阿尔法定开混合A (005280.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理施荣盛基金类型混合型成立日期2017-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1854元 (2026-05-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率513.94% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (6657 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信阿尔法定开混合C |
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安信阿尔法定开混合A(005280) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-05-14 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-05-13 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-05-12 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-05-11 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-05-08 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-05-07 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-05-06 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-04-30 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-04-29 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-04-28 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-04-27 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-04-24 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-04-23 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-04-22 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-04-21 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-04-20 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-04-17 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-04-16 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-04-15 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-04-14 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-04-13 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-04-10 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-04-09 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-04-08 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-04-07 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-04-03 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-04-02 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-04-01 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-03-31 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-03-30 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-03-27 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-03-26 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-03-25 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-03-24 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-03-23 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-03-20 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-03-19 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-03-18 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-03-17 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-03-16 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-03-13 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-03-12 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-03-11 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-03-10 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-03-09 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-03-06 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-03-05 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-03-04 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-03-03 | 1.1778元 | 1.1778元 |