安信阿尔法定开混合A (005280.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理施荣盛基金类型混合型成立日期2017-12-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1378元 (2026-09-04) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率609.47% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.49% (6371 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信阿尔法定开混合C |
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安信阿尔法定开混合A(005280) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-09-03 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-09-02 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-09-01 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-08-31 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-08-28 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-08-27 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-08-26 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-08-25 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-08-24 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-08-21 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-08-20 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-08-19 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-08-18 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-08-17 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-08-14 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-08-13 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-08-12 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-08-11 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-08-10 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-08-07 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-08-06 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-08-05 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-08-04 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-08-03 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-07-31 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-07-30 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-07-29 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-07-28 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-07-27 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-07-24 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-07-23 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-07-22 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-07-21 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-07-20 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-07-17 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-07-16 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-07-15 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-07-14 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-07-13 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-07-10 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-07-09 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-07-08 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-07-07 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-07-06 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-07-03 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-07-02 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-07-01 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-06-30 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-06-29 | 1.1785元 | 1.1785元 |