安信阿尔法定开混合A (005280.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-12-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1510元 (2026-01-16) 基金经理施荣盛管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率561.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.75% (6698 / 8983) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信阿尔法定开混合C |
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安信阿尔法定开混合A(005280) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.13元 | 1,604.45万 | 1,423.26万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 2,093.71万 | 1,797.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 2,498.68万 | 2,184.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 3,012.40万 | 2,618.79万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 2,988.49万 | 2,607.76万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 2,963.69万 | 2,481.32万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,553.87万 | 2,987.19万元 | -- |