安信阿尔法定开混合A (005280.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理施荣盛基金类型混合型成立日期2017-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1854元 (2026-05-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率513.94% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (6657 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信阿尔法定开混合C |
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安信阿尔法定开混合A(005280) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 52.22万元 | 1.00% | 10.44万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 25.49万元 | 1.00% | 5.10万元 | 0.20% |
| 2025-06-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-13 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 52.77万元 | 1.00% | 10.55万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 27.23万元 | 1.00% | 5.45万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |