安信阿尔法定开混合A (005280.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-12-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1480元 (2026-01-14) 基金经理施荣盛管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率561.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% (6707 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信阿尔法定开混合C |
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安信阿尔法定开混合A(005280) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,321.16万 | 84.16% |
| (其中) 股票 | 4,321.16万 | 84.16% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 286.54万 | 5.58% |
| 3 | 其他资产 | 526.54万 | 10.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,394.38万 | 46.64% |
| 金融业 | 953.27万 | 18.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 223.31万 | 4.35% |
| 采矿业 | 220.93万 | 4.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 124.45万 | 2.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 123.45万 | 2.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 70.22万 | 1.37% |
| 建筑业 | 70.04万 | 1.36% |
| 租赁和商务服务业 | 43.84万 | 0.85% |
| 批发和零售业 | 30.87万 | 0.60% |
| 房地产业 | 30.47万 | 0.59% |
| 卫生和社会工作 | 20.73万 | 0.40% |
| 农、林、牧、渔业 | 15.06万 | 0.29% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,386.00 | 0.003% |
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