安信阿尔法定开混合A (005280.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理施荣盛基金类型混合型成立日期2017-12-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1378元 (2026-09-04) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率609.47% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.49% (6371 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信阿尔法定开混合C |
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安信阿尔法定开混合A(005280) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,217.63万 | 80.53% |
| (其中) 股票 | 4,217.63万 | 80.53% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 341.39万 | 6.52% |
| 3 | 其他资产 | 678.18万 | 12.95% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,726.91万 | 52.07% |
| 金融业 | 606.18万 | 11.57% |
| 采矿业 | 268.07万 | 5.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 243.01万 | 4.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 130.61万 | 2.49% |
| 租赁和商务服务业 | 57.28万 | 1.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 49.80万 | 0.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33.59万 | 0.64% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 30.69万 | 0.59% |
| 批发和零售业 | 24.91万 | 0.48% |
| 建筑业 | 23.05万 | 0.44% |
| 房地产业 | 22.96万 | 0.44% |
| 农、林、牧、渔业 | 5,627.00 | 0.01% |
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