安信阿尔法定开混合A (005280.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理施荣盛基金类型混合型成立日期2017-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1854元 (2026-05-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率513.94% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (6682 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信阿尔法定开混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信阿尔法定开混合A(005280) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,768.52万 | 79.76% |
| (其中) 股票 | 4,768.52万 | 79.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 682.55万 | 11.42% |
| 3 | 其他资产 | 527.29万 | 8.82% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,640.20万 | 44.16% |
| 金融业 | 1,009.87万 | 16.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 272.67万 | 4.56% |
| 采矿业 | 252.78万 | 4.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 166.52万 | 2.79% |
| 科学研究和技术服务业 | 122.36万 | 2.05% |
| 建筑业 | 95.79万 | 1.60% |
| 租赁和商务服务业 | 58.64万 | 0.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 54.69万 | 0.91% |
| 批发和零售业 | 37.26万 | 0.62% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 31.79万 | 0.53% |
| 文化、体育和娱乐业 | 12.77万 | 0.21% |
| 卫生和社会工作 | 12.18万 | 0.20% |
| 综合 | 9,899.00 | 0.02% |
加载中......