工银沪港深精选混合A (005197.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-11-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9382元 (2025-12-12) 基金经理耿家琛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率325.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.79% (7238 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银沪港深精选混合C |
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工银沪港深精选混合A(005197) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2025-12-11 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2025-12-10 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2025-12-09 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2025-12-08 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2025-12-05 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2025-12-04 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2025-12-03 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2025-12-02 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2025-12-01 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2025-11-28 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2025-11-27 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2025-11-26 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2025-11-25 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2025-11-24 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2025-11-21 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2025-11-20 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2025-11-19 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2025-11-18 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2025-11-17 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2025-11-14 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2025-11-13 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2025-11-12 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2025-11-11 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2025-11-10 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2025-11-07 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2025-11-06 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2025-11-05 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2025-11-04 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2025-11-03 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2025-10-31 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2025-10-30 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2025-10-29 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2025-10-28 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2025-10-27 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2025-10-24 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2025-10-23 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2025-10-22 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2025-10-21 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2025-10-20 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2025-10-17 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2025-10-16 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2025-10-15 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2025-10-14 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2025-10-13 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2025-10-10 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2025-10-09 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2025-09-30 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2025-09-29 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2025-09-26 | 0.9978元 | 0.9978元 |