工银沪港深精选混合A (005197.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-11-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8695元 (2026-04-07) 基金经理郭雪松管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-26) 持仓换手率228.75% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.65% (7502 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银沪港深精选混合C |
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工银沪港深精选混合A(005197) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2026-04-03 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2026-04-02 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2026-04-01 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2026-03-31 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2026-03-30 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2026-03-27 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-03-26 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2026-03-25 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2026-03-24 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-03-23 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-03-20 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-03-19 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2026-03-18 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-03-17 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-03-16 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-03-13 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-03-12 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-03-11 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-03-10 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-03-09 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-03-06 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-03-05 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-03-04 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-03-03 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-03-02 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-02-27 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-02-26 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-02-25 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-02-24 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-02-13 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-02-12 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-02-11 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-02-10 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-02-09 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-02-06 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-02-05 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-02-04 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-02-03 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-02-02 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-01-30 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-01-29 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-01-28 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-01-27 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-01-26 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-01-23 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-01-22 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-01-21 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-01-20 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-01-19 | 0.9678元 | 0.9678元 |