工银沪港深精选混合A (005197.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理郭雪松基金类型混合型成立日期2017-11-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9032元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率214.14% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.15% (7527 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银沪港深精选混合C |
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工银沪港深精选混合A(005197) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-09-03 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-09-02 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2026-09-01 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-08-31 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-08-28 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-08-27 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-08-26 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2026-08-25 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-08-24 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2026-08-21 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-08-20 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-08-19 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-08-18 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-08-17 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-08-14 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-08-13 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-08-12 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-08-11 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-08-10 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-08-07 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-08-06 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-08-05 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-08-04 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-08-03 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2026-07-31 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-07-30 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2026-07-29 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2026-07-28 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2026-07-27 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-07-24 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2026-07-23 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-07-22 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-07-21 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-07-20 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2026-07-17 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2026-07-16 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-07-15 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-07-14 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-07-13 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-07-10 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-07-09 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-07-08 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-07-07 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-07-06 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-07-03 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-07-02 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-07-01 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-06-30 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-06-29 | 0.9850元 | 0.9850元 |