工银沪港深精选混合A (005197.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-11-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9874元 (2026-02-05) 基金经理耿家琛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率325.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.15% (7491 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银沪港深精选混合C |
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工银沪港深精选混合A(005197) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-02-04 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-02-03 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-02-02 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-01-30 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-01-29 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-01-28 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-01-27 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-01-26 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-01-23 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-01-22 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-01-21 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-01-20 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-01-19 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-01-16 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-01-15 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-01-14 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-01-13 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-01-12 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-01-09 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-01-08 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-01-07 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-01-06 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-01-05 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2025-12-31 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2025-12-30 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2025-12-29 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2025-12-26 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2025-12-25 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2025-12-24 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2025-12-23 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2025-12-22 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2025-12-19 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2025-12-18 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2025-12-17 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2025-12-16 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2025-12-15 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2025-12-12 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2025-12-11 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2025-12-10 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2025-12-09 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2025-12-08 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2025-12-05 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2025-12-04 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2025-12-03 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2025-12-02 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2025-12-01 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2025-11-28 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2025-11-27 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2025-11-26 | 0.9224元 | 0.9224元 |