工银沪港深精选混合A (005197.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理郭雪松基金类型混合型成立日期2017-11-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9172元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 持仓换手率228.75% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.00% (7641 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银沪港深精选混合C |
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工银沪港深精选混合A(005197) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-06-11 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-06-10 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-06-09 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-06-08 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-06-05 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-06-04 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-06-03 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-06-02 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-06-01 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-05-29 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-05-28 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-05-27 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-05-26 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-05-25 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-05-22 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-05-21 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-05-20 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-05-19 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-05-18 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-05-15 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-05-14 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-05-13 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-05-12 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-05-11 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-05-08 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-05-07 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-05-06 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-04-30 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-04-29 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-04-28 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-04-27 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2026-04-24 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-04-23 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-04-22 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-04-21 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-04-20 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2026-04-17 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-04-16 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-04-15 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-04-14 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-04-13 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2026-04-10 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2026-04-09 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-04-08 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-04-07 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2026-04-03 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2026-04-02 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2026-04-01 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2026-03-31 | 0.8622元 | 0.8622元 |