工银沪港深精选混合A (005197.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理郭雪松基金类型混合型成立日期2017-11-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9689元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 持仓换手率228.75% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.36% (7466 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银沪港深精选混合C |
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工银沪港深精选混合A(005197) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-07-09 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-07-08 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-07-07 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-07-06 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-07-03 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-07-02 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-07-01 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-06-30 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-06-29 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-06-26 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-06-25 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-06-24 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-06-23 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-06-22 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-06-18 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-06-17 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-06-16 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-06-15 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-06-12 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-06-11 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-06-10 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-06-09 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-06-08 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-06-05 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-06-04 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-06-03 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-06-02 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-06-01 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-05-29 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-05-28 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-05-27 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-05-26 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-05-25 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-05-22 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-05-21 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-05-20 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-05-19 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-05-18 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-05-15 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-05-14 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-05-13 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-05-12 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-05-11 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-05-08 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-05-07 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-05-06 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-04-30 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-04-29 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-04-28 | 0.9160元 | 0.9160元 |