工银沪港深精选混合A (005197.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-11-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9080元 (2025-12-16) 基金经理耿家琛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率325.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.18% (7165 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银沪港深精选混合C |
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工银沪港深精选混合A(005197) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.03元 | 3.19亿 | 3.11亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.84元 | 2.76亿 | 3.29亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.78元 | 2.58亿 | 3.30亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.70元 | 2.36亿 | 3.39亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.69元 | 2.44亿 | 3.54亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.67元 | 2.39亿 | 3.58亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.17亿 | 3.70亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.57元 | 2.14亿 | 3.76亿元 | -- |