工银沪港深精选混合A (005197.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理郭雪松基金类型混合型成立日期2017-11-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9032元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率214.14% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.15% (7527 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银沪港深精选混合C |
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工银沪港深精选混合A(005197) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 15.98亿 | 15.67亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.86元 | 2.99亿 | 3.47亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.92元 | 3.34亿 | 3.64亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 3.19亿 | 3.11亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.84元 | 2.76亿 | 3.29亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.78元 | 2.58亿 | 3.30亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.70元 | 2.36亿 | 3.39亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.69元 | 2.44亿 | 3.54亿元 | -- |