工银沪港深精选混合A (005197.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-11-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9040元 (2026-04-08) 基金经理郭雪松管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-26) 持仓换手率228.75% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.19% (7598 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银沪港深精选混合C |
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工银沪港深精选混合A(005197) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 393.55万元 | 1.20% | 65.59万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 186.55万元 | 1.20% | 31.09万元 | 0.20% |
| 2025-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 353.22万元 | 1.20% | 58.87万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 196.66万元 | 1.20% | 32.78万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |