工银沪港深精选混合A (005197.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-11-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9954元 (2026-02-04) 基金经理耿家琛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率325.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.06% (7508 / 9048) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银沪港深精选混合C |
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工银沪港深精选混合A(005197) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.30亿 | 87.78% |
| (其中) 股票 | 3.30亿 | 87.78% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,766.91万 | 10.02% |
| 3 | 其他资产 | 828.87万 | 2.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,131.16万 | 3.01% |
| 采矿业 | 533.60万 | 1.42% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.35%) |
|---|---|---|
| 通信服务 Communication Services | 9,216.40万 | 24.51% |
| 材料 Materials | 7,042.16万 | 18.73% |
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 7,001.31万 | 18.62% |
| 金融 Financials | 4,056.20万 | 10.79% |
| 工业 Industrials | 1,365.04万 | 3.63% |
| 能源 Energy | 1,017.72万 | 2.71% |
| 信息技术 Information Technology | 827.23万 | 2.20% |
| 房地产 Real Estate | 814.52万 | 2.17% |
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