工银沪港深精选混合A (005197.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理郭雪松基金类型混合型成立日期2017-11-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9032元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率214.14% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.15% (7527 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银沪港深精选混合C |
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工银沪港深精选混合A(005197) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.85亿 | 89.75% |
| (其中) 股票 | 14.85亿 | 89.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,671.46万 | 4.03% |
| (其中) 债券 | 6,671.46万 | 4.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,842.39万 | 3.53% |
| 4 | 其他资产 | 4,439.11万 | 2.68% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.68亿 | 10.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,697.95万 | 2.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,219.82万 | 0.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 67.57万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.58%) |
|---|---|---|
| 信息技术 Information Technology | 9.11亿 | 55.07% |
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 1.37亿 | 8.28% |
| 通信服务 Communication Services | 1.14亿 | 6.86% |
| 材料 Materials | 5,053.22万 | 3.05% |
| 必需消费品 Consumer Staples | 3,137.90万 | 1.90% |
| 工业 Industrials | 2,354.03万 | 1.42% |
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