工银沪港深精选混合A (005197.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理郭雪松基金类型混合型成立日期2017-11-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9529元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 持仓换手率228.75% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.56% (7648 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银沪港深精选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银沪港深精选混合A(005197) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.34亿 | 83.60% |
| (其中) 股票 | 3.34亿 | 83.60% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,991.20万 | 4.99% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,331.47万 | 5.84% |
| 4 | 其他资产 | 2,223.04万 | 5.57% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 997.52万 | 2.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 972.17万 | 2.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 773.03万 | 1.94% |
| 采矿业 | 389.70万 | 0.98% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.75%) |
|---|---|---|
| 通信服务 Communication Services | 8,740.70万 | 21.90% |
| 材料 Materials | 5,281.83万 | 13.23% |
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 3,753.39万 | 9.40% |
| 信息技术 Information Technology | 3,680.86万 | 9.22% |
| 金融 Financials | 3,587.24万 | 8.99% |
| 能源 Energy | 3,196.63万 | 8.01% |
| 房地产 Real Estate | 1,609.81万 | 4.03% |
| 必需消费品 Consumer Staples | 384.89万 | 0.96% |
加载中......