工银沪港深精选混合A (005197.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-11-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9937元 (2026-01-23) 基金经理耿家琛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率325.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.08% (7579 / 8998) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银沪港深精选混合C |
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工银沪港深精选混合A(005197) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 325.09% | 4.90亿元 | 5.06亿元 | 2.72亿元 | 2.76亿元 |
| 2024-12-31 | 219.87% | 5.24亿元 | 6.41亿元 | 2.30亿元 | 2.36亿元 |
| 2024-06-30 | 232.24% | 2.57亿元 | 3.67亿元 | 2.27亿元 | 2.39亿元 |