海富通量化前锋股票A (005189.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2018-02-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3842元 (2026-02-13) 基金经理林立禾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.36% (3489 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通量化前锋股票C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
海富通量化前锋股票A(005189) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3842元 | 1.6982元 |
| 2026-02-12 | 1.4005元 | 1.7145元 |
| 2026-02-11 | 1.3981元 | 1.7121元 |
| 2026-02-10 | 1.4010元 | 1.7150元 |
| 2026-02-09 | 1.3982元 | 1.7122元 |
| 2026-02-06 | 1.3790元 | 1.6930元 |
| 2026-02-05 | 1.3874元 | 1.7014元 |
| 2026-02-04 | 1.3954元 | 1.7094元 |
| 2026-02-03 | 1.3843元 | 1.6983元 |
| 2026-02-02 | 1.3713元 | 1.6853元 |
| 2026-01-30 | 1.3984元 | 1.7124元 |
| 2026-01-29 | 1.4149元 | 1.7289元 |
| 2026-01-28 | 1.4079元 | 1.7219元 |
| 2026-01-27 | 1.4043元 | 1.7183元 |
| 2026-01-26 | 1.4028元 | 1.7168元 |
| 2026-01-23 | 1.4069元 | 1.7209元 |
| 2026-01-22 | 1.4122元 | 1.7262元 |
| 2026-01-21 | 1.4124元 | 1.7264元 |
| 2026-01-20 | 1.4102元 | 1.7242元 |
| 2026-01-19 | 1.4163元 | 1.7303元 |
| 2026-01-16 | 1.4103元 | 1.7243元 |
| 2026-01-15 | 1.4143元 | 1.7283元 |
| 2026-01-14 | 1.4053元 | 1.7193元 |
| 2026-01-13 | 1.4062元 | 1.7202元 |
| 2026-01-12 | 1.4184元 | 1.7324元 |
| 2026-01-09 | 1.4104元 | 1.7244元 |
| 2026-01-08 | 1.3996元 | 1.7136元 |
| 2026-01-07 | 1.4076元 | 1.7216元 |
| 2026-01-06 | 1.4113元 | 1.7253元 |
| 2026-01-05 | 1.3901元 | 1.7041元 |
| 2025-12-31 | 1.3648元 | 1.6788元 |
| 2025-12-30 | 1.3715元 | 1.6855元 |
| 2025-12-29 | 1.3683元 | 1.6823元 |
| 2025-12-26 | 1.3752元 | 1.6892元 |
| 2025-12-25 | 1.3751元 | 1.6891元 |
| 2025-12-24 | 1.3698元 | 1.6838元 |
| 2025-12-23 | 1.3635元 | 1.6775元 |
| 2025-12-22 | 1.3616元 | 1.6756元 |
| 2025-12-19 | 1.3517元 | 1.6657元 |
| 2025-12-18 | 1.3445元 | 1.6585元 |
| 2025-12-17 | 1.3478元 | 1.6618元 |
| 2025-12-16 | 1.3264元 | 1.6404元 |
| 2025-12-15 | 1.3391元 | 1.6531元 |
| 2025-12-12 | 1.3464元 | 1.6604元 |
| 2025-12-11 | 1.3361元 | 1.6501元 |
| 2025-12-10 | 1.3444元 | 1.6584元 |
| 2025-12-09 | 1.3442元 | 1.6582元 |
| 2025-12-08 | 1.3555元 | 1.6695元 |
| 2025-12-05 | 1.3493元 | 1.6633元 |
| 2025-12-04 | 1.3368元 | 1.6508元 |