海富通量化前锋股票A (005189.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2018-02-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3698元 (2025-12-24) 基金经理林立禾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.33% (3120 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通量化前锋股票C |
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海富通量化前锋股票A(005189) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.3698元 | 1.6838元 |
| 2025-12-23 | 1.3635元 | 1.6775元 |
| 2025-12-22 | 1.3616元 | 1.6756元 |
| 2025-12-19 | 1.3517元 | 1.6657元 |
| 2025-12-18 | 1.3445元 | 1.6585元 |
| 2025-12-17 | 1.3478元 | 1.6618元 |
| 2025-12-16 | 1.3264元 | 1.6404元 |
| 2025-12-15 | 1.3391元 | 1.6531元 |
| 2025-12-12 | 1.3464元 | 1.6604元 |
| 2025-12-11 | 1.3361元 | 1.6501元 |
| 2025-12-10 | 1.3444元 | 1.6584元 |
| 2025-12-09 | 1.3442元 | 1.6582元 |
| 2025-12-08 | 1.3555元 | 1.6695元 |
| 2025-12-05 | 1.3493元 | 1.6633元 |
| 2025-12-04 | 1.3368元 | 1.6508元 |
| 2025-12-03 | 1.3331元 | 1.6471元 |
| 2025-12-02 | 1.3382元 | 1.6522元 |
| 2025-12-01 | 1.3443元 | 1.6583元 |
| 2025-11-28 | 1.3297元 | 1.6437元 |
| 2025-11-27 | 1.3269元 | 1.6409元 |
| 2025-11-26 | 1.3276元 | 1.6416元 |
| 2025-11-25 | 1.3259元 | 1.6399元 |
| 2025-11-24 | 1.3169元 | 1.6309元 |
| 2025-11-21 | 1.3158元 | 1.6298元 |
| 2025-11-20 | 1.3416元 | 1.6556元 |
| 2025-11-19 | 1.3483元 | 1.6623元 |
| 2025-11-18 | 1.3461元 | 1.6601元 |
| 2025-11-17 | 1.3541元 | 1.6681元 |
| 2025-11-14 | 1.3651元 | 1.6791元 |
| 2025-11-13 | 1.3815元 | 1.6955元 |
| 2025-11-12 | 1.3663元 | 1.6803元 |
| 2025-11-11 | 1.3691元 | 1.6831元 |
| 2025-11-10 | 1.3753元 | 1.6893元 |
| 2025-11-07 | 1.3678元 | 1.6818元 |
| 2025-11-06 | 1.3704元 | 1.6844元 |
| 2025-11-05 | 1.3527元 | 1.6667元 |
| 2025-11-04 | 1.3505元 | 1.6645元 |
| 2025-11-03 | 1.3641元 | 1.6781元 |
| 2025-10-31 | 1.3624元 | 1.6764元 |
| 2025-10-30 | 1.3764元 | 1.6904元 |
| 2025-10-29 | 1.3883元 | 1.7023元 |
| 2025-10-28 | 1.3727元 | 1.6867元 |
| 2025-10-27 | 1.3779元 | 1.6919元 |
| 2025-10-24 | 1.3650元 | 1.6790元 |
| 2025-10-23 | 1.3525元 | 1.6665元 |
| 2025-10-22 | 1.3477元 | 1.6617元 |
| 2025-10-21 | 1.3502元 | 1.6642元 |
| 2025-10-20 | 1.3337元 | 1.6477元 |
| 2025-10-17 | 1.3279元 | 1.6419元 |
| 2025-10-16 | 1.3557元 | 1.6697元 |