海富通量化前锋股票A (005189.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理林立禾基金类型股票型成立日期2018-02-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4077元 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.42% (3549 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通量化前锋股票C |
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海富通量化前锋股票A(005189) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.4077元 | 1.7217元 |
| 2026-04-21 | 1.3956元 | 1.7096元 |
| 2026-04-20 | 1.3928元 | 1.7068元 |
| 2026-04-17 | 1.3858元 | 1.6998元 |
| 2026-04-16 | 1.3906元 | 1.7046元 |
| 2026-04-15 | 1.3790元 | 1.6930元 |
| 2026-04-14 | 1.3811元 | 1.6951元 |
| 2026-04-13 | 1.3655元 | 1.6795元 |
| 2026-04-10 | 1.3657元 | 1.6797元 |
| 2026-04-09 | 1.3465元 | 1.6605元 |
| 2026-04-08 | 1.3557元 | 1.6697元 |
| 2026-04-07 | 1.3138元 | 1.6278元 |
| 2026-04-03 | 1.3138元 | 1.6278元 |
| 2026-04-02 | 1.3269元 | 1.6409元 |
| 2026-04-01 | 1.3408元 | 1.6548元 |
| 2026-03-31 | 1.3202元 | 1.6342元 |
| 2026-03-30 | 1.3271元 | 1.6411元 |
| 2026-03-27 | 1.3321元 | 1.6461元 |
| 2026-03-26 | 1.3210元 | 1.6350元 |
| 2026-03-25 | 1.3356元 | 1.6496元 |
| 2026-03-24 | 1.3145元 | 1.6285元 |
| 2026-03-23 | 1.2956元 | 1.6096元 |
| 2026-03-20 | 1.3412元 | 1.6552元 |
| 2026-03-19 | 1.3459元 | 1.6599元 |
| 2026-03-18 | 1.3729元 | 1.6869元 |
| 2026-03-17 | 1.3709元 | 1.6849元 |
| 2026-03-16 | 1.3807元 | 1.6947元 |
| 2026-03-13 | 1.3807元 | 1.6947元 |
| 2026-03-12 | 1.3866元 | 1.7006元 |
| 2026-03-11 | 1.3931元 | 1.7071元 |
| 2026-03-10 | 1.3827元 | 1.6967元 |
| 2026-03-09 | 1.3622元 | 1.6762元 |
| 2026-03-06 | 1.3741元 | 1.6881元 |
| 2026-03-05 | 1.3706元 | 1.6846元 |
| 2026-03-04 | 1.3551元 | 1.6691元 |
| 2026-03-03 | 1.3689元 | 1.6829元 |
| 2026-03-02 | 1.3934元 | 1.7074元 |
| 2026-02-27 | 1.3933元 | 1.7073元 |
| 2026-02-26 | 1.3954元 | 1.7094元 |
| 2026-02-25 | 1.4025元 | 1.7165元 |
| 2026-02-24 | 1.3952元 | 1.7092元 |
| 2026-02-13 | 1.3842元 | 1.6982元 |
| 2026-02-12 | 1.4005元 | 1.7145元 |
| 2026-02-11 | 1.3981元 | 1.7121元 |
| 2026-02-10 | 1.4010元 | 1.7150元 |
| 2026-02-09 | 1.3982元 | 1.7122元 |
| 2026-02-06 | 1.3790元 | 1.6930元 |
| 2026-02-05 | 1.3874元 | 1.7014元 |
| 2026-02-04 | 1.3954元 | 1.7094元 |
| 2026-02-03 | 1.3843元 | 1.6983元 |