海富通量化前锋股票A (005189.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理林立禾基金类型股票型成立日期2018-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4944元 (2026-06-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率7.03% (3277 / 6035) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通量化前锋股票(005188) |
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海富通量化前锋股票A(005189) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.4944元 | 1.8084元 |
| 2026-06-29 | 1.4751元 | 1.7891元 |
| 2026-06-26 | 1.4570元 | 1.7710元 |
| 2026-06-25 | 1.5035元 | 1.8175元 |
| 2026-06-24 | 1.4813元 | 1.7953元 |
| 2026-06-23 | 1.4590元 | 1.7730元 |
| 2026-06-22 | 1.4947元 | 1.8087元 |
| 2026-06-18 | 1.4531元 | 1.7671元 |
| 2026-06-17 | 1.4495元 | 1.7635元 |
| 2026-06-16 | 1.4293元 | 1.7433元 |
| 2026-06-15 | 1.4300元 | 1.7440元 |
| 2026-06-12 | 1.3886元 | 1.7026元 |
| 2026-06-11 | 1.3723元 | 1.6863元 |
| 2026-06-10 | 1.3773元 | 1.6913元 |
| 2026-06-09 | 1.3912元 | 1.7052元 |
| 2026-06-08 | 1.3608元 | 1.6748元 |
| 2026-06-05 | 1.3902元 | 1.7042元 |
| 2026-06-04 | 1.4125元 | 1.7265元 |
| 2026-06-03 | 1.4190元 | 1.7330元 |
| 2026-06-02 | 1.4150元 | 1.7290元 |
| 2026-06-01 | 1.4055元 | 1.7195元 |
| 2026-05-29 | 1.4140元 | 1.7280元 |
| 2026-05-28 | 1.4224元 | 1.7364元 |
| 2026-05-27 | 1.4234元 | 1.7374元 |
| 2026-05-26 | 1.4351元 | 1.7491元 |
| 2026-05-25 | 1.4235元 | 1.7375元 |
| 2026-05-22 | 1.4130元 | 1.7270元 |
| 2026-05-21 | 1.3913元 | 1.7053元 |
| 2026-05-20 | 1.4109元 | 1.7249元 |
| 2026-05-19 | 1.4122元 | 1.7262元 |
| 2026-05-18 | 1.4092元 | 1.7232元 |
| 2026-05-15 | 1.4160元 | 1.7300元 |
| 2026-05-14 | 1.4346元 | 1.7486元 |
| 2026-05-13 | 1.4570元 | 1.7710元 |
| 2026-05-12 | 1.4422元 | 1.7562元 |
| 2026-05-11 | 1.4452元 | 1.7592元 |
| 2026-05-08 | 1.4238元 | 1.7378元 |
| 2026-05-07 | 1.4246元 | 1.7386元 |
| 2026-05-06 | 1.4205元 | 1.7345元 |
| 2026-04-30 | 1.4015元 | 1.7155元 |
| 2026-04-29 | 1.4079元 | 1.7219元 |
| 2026-04-28 | 1.3962元 | 1.7102元 |
| 2026-04-27 | 1.3992元 | 1.7132元 |
| 2026-04-24 | 1.3950元 | 1.7090元 |
| 2026-04-23 | 1.4027元 | 1.7167元 |
| 2026-04-22 | 1.4077元 | 1.7217元 |
| 2026-04-21 | 1.3956元 | 1.7096元 |
| 2026-04-20 | 1.3928元 | 1.7068元 |
| 2026-04-17 | 1.3858元 | 1.6998元 |
| 2026-04-16 | 1.3906元 | 1.7046元 |