海富通量化前锋股票A (005189.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2018-02-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3842元 (2026-02-13) 基金经理林立禾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.36% (3489 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通量化前锋股票C |
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海富通量化前锋股票A(005189) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.29亿 | 91.42% |
| (其中) 股票 | 1.29亿 | 91.42% | |
| 2 | 固定收益投资 | 705.76万 | 5.00% |
| (其中) 债券 | 705.76万 | 5.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 440.00万 | 3.12% |
| 4 | 其他资产 | 65.02万 | 0.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,003.07万 | 56.73% |
| 金融业 | 2,418.61万 | 17.14% |
| 采矿业 | 749.43万 | 5.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 725.39万 | 5.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 247.95万 | 1.76% |
| 科学研究和技术服务业 | 247.71万 | 1.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 180.29万 | 1.28% |
| 房地产业 | 143.51万 | 1.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 106.22万 | 0.75% |
| 批发和零售业 | 74.66万 | 0.53% |
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