海富通量化前锋股票A (005189.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2018-02-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4122元 (2026-01-22) 基金经理林立禾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.67% (3477 / 5590) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通量化前锋股票C |
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海富通量化前锋股票A(005189) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.4122元 | 1.7262元 |
| 2026-01-21 | 1.4124元 | 1.7264元 |
| 2026-01-20 | 1.4102元 | 1.7242元 |
| 2026-01-19 | 1.4163元 | 1.7303元 |
| 2026-01-16 | 1.4103元 | 1.7243元 |
| 2026-01-15 | 1.4143元 | 1.7283元 |
| 2026-01-14 | 1.4053元 | 1.7193元 |
| 2026-01-13 | 1.4062元 | 1.7202元 |
| 2026-01-12 | 1.4184元 | 1.7324元 |
| 2026-01-09 | 1.4104元 | 1.7244元 |
| 2026-01-08 | 1.3996元 | 1.7136元 |
| 2026-01-07 | 1.4076元 | 1.7216元 |
| 2026-01-06 | 1.4113元 | 1.7253元 |
| 2026-01-05 | 1.3901元 | 1.7041元 |
| 2025-12-31 | 1.3648元 | 1.6788元 |
| 2025-12-30 | 1.3715元 | 1.6855元 |
| 2025-12-29 | 1.3683元 | 1.6823元 |
| 2025-12-26 | 1.3752元 | 1.6892元 |
| 2025-12-25 | 1.3751元 | 1.6891元 |
| 2025-12-24 | 1.3698元 | 1.6838元 |
| 2025-12-23 | 1.3635元 | 1.6775元 |
| 2025-12-22 | 1.3616元 | 1.6756元 |
| 2025-12-19 | 1.3517元 | 1.6657元 |
| 2025-12-18 | 1.3445元 | 1.6585元 |
| 2025-12-17 | 1.3478元 | 1.6618元 |
| 2025-12-16 | 1.3264元 | 1.6404元 |
| 2025-12-15 | 1.3391元 | 1.6531元 |
| 2025-12-12 | 1.3464元 | 1.6604元 |
| 2025-12-11 | 1.3361元 | 1.6501元 |
| 2025-12-10 | 1.3444元 | 1.6584元 |
| 2025-12-09 | 1.3442元 | 1.6582元 |
| 2025-12-08 | 1.3555元 | 1.6695元 |
| 2025-12-05 | 1.3493元 | 1.6633元 |
| 2025-12-04 | 1.3368元 | 1.6508元 |
| 2025-12-03 | 1.3331元 | 1.6471元 |
| 2025-12-02 | 1.3382元 | 1.6522元 |
| 2025-12-01 | 1.3443元 | 1.6583元 |
| 2025-11-28 | 1.3297元 | 1.6437元 |
| 2025-11-27 | 1.3269元 | 1.6409元 |
| 2025-11-26 | 1.3276元 | 1.6416元 |
| 2025-11-25 | 1.3259元 | 1.6399元 |
| 2025-11-24 | 1.3169元 | 1.6309元 |
| 2025-11-21 | 1.3158元 | 1.6298元 |
| 2025-11-20 | 1.3416元 | 1.6556元 |
| 2025-11-19 | 1.3483元 | 1.6623元 |
| 2025-11-18 | 1.3461元 | 1.6601元 |
| 2025-11-17 | 1.3541元 | 1.6681元 |
| 2025-11-14 | 1.3651元 | 1.6791元 |
| 2025-11-13 | 1.3815元 | 1.6955元 |
| 2025-11-12 | 1.3663元 | 1.6803元 |