海富通量化前锋股票A (005189.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理林立禾基金类型股票型成立日期2018-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4346元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.62% (3661 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通量化前锋股票(005188) |
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海富通量化前锋股票A(005189) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.4346元 | 1.7486元 |
| 2026-05-13 | 1.4570元 | 1.7710元 |
| 2026-05-12 | 1.4422元 | 1.7562元 |
| 2026-05-11 | 1.4452元 | 1.7592元 |
| 2026-05-08 | 1.4238元 | 1.7378元 |
| 2026-05-07 | 1.4246元 | 1.7386元 |
| 2026-05-06 | 1.4205元 | 1.7345元 |
| 2026-04-30 | 1.4015元 | 1.7155元 |
| 2026-04-29 | 1.4079元 | 1.7219元 |
| 2026-04-28 | 1.3962元 | 1.7102元 |
| 2026-04-27 | 1.3992元 | 1.7132元 |
| 2026-04-24 | 1.3950元 | 1.7090元 |
| 2026-04-23 | 1.4027元 | 1.7167元 |
| 2026-04-22 | 1.4077元 | 1.7217元 |
| 2026-04-21 | 1.3956元 | 1.7096元 |
| 2026-04-20 | 1.3928元 | 1.7068元 |
| 2026-04-17 | 1.3858元 | 1.6998元 |
| 2026-04-16 | 1.3906元 | 1.7046元 |
| 2026-04-15 | 1.3790元 | 1.6930元 |
| 2026-04-14 | 1.3811元 | 1.6951元 |
| 2026-04-13 | 1.3655元 | 1.6795元 |
| 2026-04-10 | 1.3657元 | 1.6797元 |
| 2026-04-09 | 1.3465元 | 1.6605元 |
| 2026-04-08 | 1.3557元 | 1.6697元 |
| 2026-04-07 | 1.3138元 | 1.6278元 |
| 2026-04-03 | 1.3138元 | 1.6278元 |
| 2026-04-02 | 1.3269元 | 1.6409元 |
| 2026-04-01 | 1.3408元 | 1.6548元 |
| 2026-03-31 | 1.3202元 | 1.6342元 |
| 2026-03-30 | 1.3271元 | 1.6411元 |
| 2026-03-27 | 1.3321元 | 1.6461元 |
| 2026-03-26 | 1.3210元 | 1.6350元 |
| 2026-03-25 | 1.3356元 | 1.6496元 |
| 2026-03-24 | 1.3145元 | 1.6285元 |
| 2026-03-23 | 1.2956元 | 1.6096元 |
| 2026-03-20 | 1.3412元 | 1.6552元 |
| 2026-03-19 | 1.3459元 | 1.6599元 |
| 2026-03-18 | 1.3729元 | 1.6869元 |
| 2026-03-17 | 1.3709元 | 1.6849元 |
| 2026-03-16 | 1.3807元 | 1.6947元 |
| 2026-03-13 | 1.3807元 | 1.6947元 |
| 2026-03-12 | 1.3866元 | 1.7006元 |
| 2026-03-11 | 1.3931元 | 1.7071元 |
| 2026-03-10 | 1.3827元 | 1.6967元 |
| 2026-03-09 | 1.3622元 | 1.6762元 |
| 2026-03-06 | 1.3741元 | 1.6881元 |
| 2026-03-05 | 1.3706元 | 1.6846元 |
| 2026-03-04 | 1.3551元 | 1.6691元 |
| 2026-03-03 | 1.3689元 | 1.6829元 |
| 2026-03-02 | 1.3934元 | 1.7074元 |