海富通量化前锋股票A (005189.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理林立禾基金类型股票型成立日期2018-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4238元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.53% (3671 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通量化前锋股票(005188) |
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海富通量化前锋股票A(005189) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.32元 | 9,526.99万 | 7,216.32万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.36元 | 7,128.21万 | 5,222.89万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.37元 | 9,601.26万 | 7,027.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 1.10亿 | 9,235.34万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 1.06亿 | 9,240.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 246.15万 | 224.88万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.24元 | 325.58万 | 263.39万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 850.19万 | 765.60万元 | -- |