海富通量化前锋股票A (005189.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2018-02-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3752元 (2025-12-26) 基金经理林立禾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.38% (3141 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通量化前锋股票C |
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海富通量化前锋股票A(005189) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.37元 | 9,601.26万 | 7,027.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 1.10亿 | 9,235.34万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 1.06亿 | 9,240.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 246.15万 | 224.88万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.24元 | 325.58万 | 263.39万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 850.19万 | 765.60万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,074.64万 | 913.96万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.22元 | 1,618.17万 | 1,321.92万元 | -- |